| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-24 | 0.9499 | 0.9999 | -0.0143 | -1.4831 |
| 2004-09-23 | 0.9642 | 1.0142 | 0.0250 | 2.6618 |
| 2004-09-22 | 0.9392 | 0.9892 | -0.0149 | -1.5617 |
| 2004-09-21 | 0.9541 | 1.0041 | -0.0069 | -0.7180 |
| 2004-09-20 | 0.9610 | 1.0110 | 0.0248 | 2.6490 |
| 2004-09-17 | 0.9362 | 0.9862 | 0.0222 | 2.4289 |
| 2004-09-16 | 0.9140 | 0.9640 | 0.0079 | 0.8719 |
| 2004-09-15 | 0.9061 | 0.9561 | 0.0264 | 3.0010 |
| 2004-09-14 | 0.8797 | 0.9297 | 0.0194 | 2.2550 |
| 2004-09-13 | 0.8603 | 0.9103 | -0.0145 | -1.6575 |
| 2004-09-10 | 0.8748 | 0.9248 | 0.0018 | 0.2062 |
| 2004-09-09 | 0.8730 | 0.9230 | -0.0119 | -1.3448 |
| 2004-09-08 | 0.8849 | 0.9349 | -0.0069 | -0.7737 |
| 2004-09-07 | 0.8918 | 0.9418 | 0.0010 | 0.1123 |
| 2004-09-06 | 0.8908 | 0.9408 | -0.0027 | -0.3022 |
| 2004-09-03 | 0.8935 | 0.9435 | -0.0014 | -0.1564 |
| 2004-09-02 | 0.8949 | 0.9449 | 0.0031 | 0.3476 |
| 2004-09-01 | 0.8918 | 0.9418 | -0.0107 | -1.1856 |
| 2004-08-31 | 0.9025 | 0.9525 | 0.0103 | 1.1544 |
| 2004-08-30 | 0.8922 | 0.9422 | -0.0012 | -0.1343 |
| 2004-08-27 | 0.8934 | 0.9434 | -0.0064 | -0.7113 |
| 2004-08-26 | 0.8998 | 0.9498 | -0.0021 | -0.2328 |
| 2004-08-25 | 0.9019 | 0.9519 | -0.0020 | -0.2213 |
| 2004-08-24 | 0.9039 | 0.9539 | 0.0067 | 0.7468 |
| 2004-08-23 | 0.8972 | 0.9472 | -0.0100 | -1.1023 |
| 2004-08-20 | 0.9072 | 0.9572 | 0.0006 | 0.0662 |
| 2004-08-19 | 0.9066 | 0.9566 | -0.0077 | -0.8422 |
| 2004-08-18 | 0.9143 | 0.9643 | -0.0004 | -0.0437 |
| 2004-08-17 | 0.9147 | 0.9647 | 0.0041 | 0.4503 |
| 2004-08-16 | 0.9106 | 0.9606 | -0.0052 | -0.5678 |
| 2004-08-13 | 0.9158 | 0.9658 | 0.0005 | 0.0546 |
| 2004-08-12 | 0.9153 | 0.9653 | -0.0061 | -0.6620 |
| 2004-08-11 | 0.9214 | 0.9714 | -0.0084 | -0.9034 |
| 2004-08-10 | 0.9298 | 0.9798 | 0.0039 | 0.4212 |
| 2004-08-09 | 0.9259 | 0.9759 | 0.0042 | 0.4557 |
| 2004-08-06 | 0.9217 | 0.9717 | 0.0009 | 0.0977 |
| 2004-08-05 | 0.9208 | 0.9708 | -0.0095 | -1.0212 |
| 2004-08-04 | 0.9303 | 0.9803 | 0.0202 | 2.2195 |
| 2004-08-03 | 0.9101 | 0.9601 | -0.0046 | -0.5029 |
| 2004-08-02 | 0.9147 | 0.9647 | -0.0051 | -0.5545 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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