| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-23 | 1.8519 | 2.6819 | 0.0280 | 1.5352 |
| 2007-05-22 | 1.8239 | 2.6539 | 0.0141 | 0.7791 |
| 2007-05-21 | 1.8098 | 2.6398 | 0.0195 | 1.0892 |
| 2007-05-18 | 1.7903 | 2.6203 | -0.0051 | -0.2841 |
| 2007-05-17 | 1.7954 | 2.6254 | 0.0322 | 1.8262 |
| 2007-05-16 | 1.7632 | 2.5932 | 0.0467 | 2.7207 |
| 2007-05-15 | 1.7165 | 2.5465 | -0.0607 | -3.4155 |
| 2007-05-14 | 1.7772 | 2.6072 | 0.0144 | 0.8169 |
| 2007-05-11 | 1.7628 | 2.5928 | -0.0143 | -0.8047 |
| 2007-05-10 | 1.7771 | 2.6071 | 0.0093 | 0.5261 |
| 2007-05-09 | 1.7678 | 2.5978 | -0.0024 | -0.1356 |
| 2007-05-08 | 1.7702 | 2.6002 | 0.0542 | 3.1585 |
| 2007-04-30 | 1.7160 | 2.5460 | 0.0367 | 2.1854 |
| 2007-04-27 | 1.6793 | 2.5093 | -0.0093 | -0.5508 |
| 2007-04-26 | 1.6886 | 2.5186 | 0.0154 | 0.9204 |
| 2007-04-25 | 1.6732 | 2.5032 | 0.0049 | 0.2937 |
| 2007-04-24 | 1.6683 | 2.4983 | 0.0035 | 0.2102 |
| 2007-04-23 | 1.6648 | 2.4948 | 0.0584 | 3.6355 |
| 2007-04-20 | 1.6064 | 2.4364 | 0.0608 | 3.9337 |
| 2007-04-19 | 1.5456 | 2.3756 | -0.0698 | -4.3209 |
| 2007-04-18 | 1.6154 | 2.4454 | -0.0020 | -0.1237 |
| 2007-04-17 | 1.6174 | 2.4474 | 0.0066 | 0.4097 |
| 2007-04-16 | 1.6108 | 2.4408 | 0.0413 | 2.6314 |
| 2007-04-13 | 1.5695 | 2.3995 | -0.0092 | -0.5828 |
| 2007-04-12 | 1.5787 | 2.4087 | 0.0224 | 1.4393 |
| 2007-04-11 | 1.5563 | 2.3863 | 0.0206 | 1.3414 |
| 2007-04-10 | 1.5357 | 2.3657 | 0.0201 | 1.3262 |
| 2007-04-09 | 1.5156 | 2.3456 | 0.0232 | 1.5545 |
| 2007-04-06 | 1.4924 | 2.3224 | 0.0067 | 0.4510 |
| 2007-04-05 | 1.4857 | 2.3157 | 0.0161 | 1.0955 |
| 2007-04-04 | 1.4696 | 2.2996 | 0.0082 | 0.5611 |
| 2007-04-03 | 1.4614 | 2.2914 | 0.0190 | 1.3172 |
| 2007-04-02 | 1.4424 | 2.2724 | 0.0348 | 2.4723 |
| 2007-03-30 | 1.4076 | 2.2376 | -0.0039 | -0.2763 |
| 2007-03-29 | 1.4115 | 2.2415 | -0.0019 | -0.1344 |
| 2007-03-28 | 1.4134 | 2.2434 | 0.0094 | 0.6695 |
| 2007-03-27 | 1.4040 | 2.2340 | 0.0064 | 0.4579 |
| 2007-03-26 | 1.3976 | 2.2276 | 0.0205 | 1.4886 |
| 2007-03-23 | 1.3771 | 2.2071 | -0.0042 | -0.3041 |
| 2007-03-22 | 1.3813 | 2.2113 | 0.0055 | 0.3998 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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