| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-01 | 0.7593 | 0.8093 | -0.0111 | -1.4408 |
| 2005-05-31 | 0.7704 | 0.8204 | 0.0011 | 0.1430 |
| 2005-05-30 | 0.7693 | 0.8193 | 0.0043 | 0.5621 |
| 2005-05-27 | 0.7650 | 0.8150 | -0.0050 | -0.6494 |
| 2005-05-26 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0079 | -1.0156 |
| 2005-05-25 | 0.7779 | 0.8279 | -0.0002 | -0.0257 |
| 2005-05-24 | 0.7781 | 0.8281 | 0.0024 | 0.3094 |
| 2005-05-23 | 0.7757 | 0.8257 | -0.0129 | -1.6358 |
| 2005-05-20 | 0.7886 | 0.8386 | -0.0011 | -0.1393 |
| 2005-05-19 | 0.7897 | 0.8397 | 0.0013 | 0.1649 |
| 2005-05-18 | 0.7884 | 0.8384 | 0.0012 | 0.1524 |
| 2005-05-17 | 0.7872 | 0.8372 | 0.0044 | 0.5621 |
| 2005-05-16 | 0.7828 | 0.8328 | -0.0088 | -1.1117 |
| 2005-05-13 | 0.7916 | 0.8416 | 0.0018 | 0.2279 |
| 2005-05-12 | 0.7898 | 0.8398 | -0.0117 | -1.4598 |
| 2005-05-11 | 0.8015 | 0.8515 | -0.0071 | -0.8781 |
| 2005-05-10 | 0.8086 | 0.8586 | 0.0029 | 0.3599 |
| 2005-05-09 | 0.8057 | 0.8557 | -0.0140 | -1.7079 |
| 2005-04-29 | 0.8197 | 0.8697 | -0.0049 | -0.5942 |
| 2005-04-28 | 0.8246 | 0.8746 | 0.0090 | 1.1035 |
| 2005-04-27 | 0.8156 | 0.8656 | -0.0095 | -1.1514 |
| 2005-04-26 | 0.8251 | 0.8751 | 0.0071 | 0.8680 |
| 2005-04-25 | 0.8180 | 0.8680 | -0.0052 | -0.6317 |
| 2005-04-22 | 0.8232 | 0.8732 | -0.0003 | -0.0364 |
| 2005-04-21 | 0.8235 | 0.8735 | -0.0042 | -0.5074 |
| 2005-04-20 | 0.8277 | 0.8777 | -0.0091 | -1.0875 |
| 2005-04-19 | 0.8368 | 0.8868 | 0.0013 | 0.1556 |
| 2005-04-18 | 0.8355 | 0.8855 | -0.0078 | -0.9249 |
| 2005-04-15 | 0.8433 | 0.8933 | -0.0088 | -1.0327 |
| 2005-04-14 | 0.8521 | 0.9021 | -0.0085 | -0.9877 |
| 2005-04-13 | 0.8606 | 0.9106 | 0.0149 | 1.7619 |
| 2005-04-12 | 0.8457 | 0.8957 | -0.0101 | -1.1802 |
| 2005-04-11 | 0.8558 | 0.9058 | -0.0047 | -0.5462 |
| 2005-04-08 | 0.8605 | 0.9105 | 0.0110 | 1.2949 |
| 2005-04-07 | 0.8495 | 0.8995 | 0.0070 | 0.8309 |
| 2005-04-06 | 0.8425 | 0.8925 | 0.0112 | 1.3473 |
| 2005-04-05 | 0.8313 | 0.8813 | -0.0051 | -0.6098 |
| 2005-04-04 | 0.8364 | 0.8864 | -0.0113 | -1.3330 |
| 2005-04-01 | 0.8477 | 0.8977 | 0.0227 | 2.7515 |
| 2005-03-31 | 0.8250 | 0.8750 | 0.0029 | 0.3528 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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