| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-02 | 1.0795 | 1.1295 | 0.0048 | 0.4466 |
| 2004-04-01 | 1.0747 | 1.1247 | 0.0089 | 0.8351 |
| 2004-03-31 | 1.0658 | 1.1158 | 0.0063 | 0.5946 |
| 2004-03-30 | 1.0595 | 1.1095 | 0.0005 | 0.0472 |
| 2004-03-29 | 1.0590 | 1.1090 | -0.0074 | -0.6939 |
| 2004-03-26 | 1.0664 | 1.1164 | 0.0016 | 0.1503 |
| 2004-03-24 | 1.0648 | 1.1148 | -0.0022 | -0.2062 |
| 2004-03-23 | 1.0670 | 1.1170 | -0.0059 | -0.5499 |
| 2004-03-22 | 1.0729 | 1.1229 | 0.0028 | 0.2617 |
| 2004-03-19 | 1.0701 | 1.1201 | 0.0123 | 1.1628 |
| 2004-03-18 | 1.0578 | 1.1078 | -0.0147 | -1.3706 |
| 2004-03-17 | 1.0725 | 1.1225 | 0.0008 | 0.0746 |
| 2004-03-16 | 1.0717 | 1.1217 | 0.0038 | 0.3558 |
| 2004-03-15 | 1.0679 | 1.1179 | 0.0202 | 1.9280 |
| 2004-03-12 | 1.0477 | 1.0977 | 0.0016 | 0.1529 |
| 2004-03-11 | 1.0461 | 1.0961 | 0.0065 | 0.6252 |
| 2004-03-10 | 1.0396 | 1.0896 | 0.0207 | 2.0316 |
| 2004-03-09 | 1.0189 | 1.0689 | -0.0008 | -0.0785 |
| 2004-03-08 | 1.0197 | 1.0697 | -0.0134 | -1.2971 |
| 2004-03-05 | 1.0331 | 1.0831 | -0.0040 | -0.3857 |
| 2004-03-04 | 1.0371 | 1.0871 | 0.0035 | 0.3386 |
| 2004-03-03 | 1.0336 | 1.0836 | -0.0145 | -1.3835 |
| 2004-03-02 | 1.0481 | 1.0981 | -0.0004 | -0.0381 |
| 2004-03-01 | 1.0485 | 1.0985 | 0.0068 | 0.6528 |
| 2004-02-27 | 1.0417 | 1.0917 | 0.0085 | 0.8227 |
| 2004-02-26 | 1.0332 | 1.0832 | 0.0045 | 0.4374 |
| 2004-02-25 | 1.0287 | 1.0787 | -0.0162 | -1.5504 |
| 2004-02-24 | 1.0449 | 1.0949 | -0.0011 | -0.1052 |
| 2004-02-23 | 1.0460 | 1.0960 | -0.0222 | -2.0783 |
| 2004-02-20 | 1.0682 | 1.1182 | 0.0023 | 0.2158 |
| 2004-02-19 | 1.0659 | 1.1159 | -0.0025 | -0.2340 |
| 2004-02-18 | 1.0684 | 1.1184 | 0.0059 | 0.5553 |
| 2004-02-17 | 1.0625 | 1.1125 | 0.0031 | 0.2926 |
| 2004-02-16 | 1.0594 | 1.1094 | 0.0189 | 1.8164 |
| 2004-02-13 | 1.0405 | 1.0905 | 0.0002 | 0.0192 |
| 2004-02-12 | 1.0403 | 1.0903 | -0.0078 | -0.7442 |
| 2004-02-11 | 1.0481 | 1.0981 | -0.0066 | -0.6258 |
| 2004-02-10 | 1.0547 | 1.1047 | -0.0072 | -0.6780 |
| 2004-02-09 | 1.0619 | 1.1119 | 0.0116 | 1.1044 |
| 2004-02-06 | 1.0503 | 1.1003 | -0.0045 | -0.4266 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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