| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-17 | 1.2044 | 2.0344 | -0.0176 | -1.4403 |
| 2007-01-16 | 1.2220 | 2.0520 | 0.0301 | 2.5254 |
| 2007-01-15 | 1.8919 | 2.0219 | 0.0686 | 3.7624 |
| 2007-01-12 | 1.8233 | 1.9533 | -0.0460 | -2.4608 |
| 2007-01-11 | 1.8693 | 1.9993 | -0.0271 | -1.4290 |
| 2007-01-10 | 1.8964 | 2.0264 | 0.0396 | 2.1327 |
| 2007-01-09 | 1.8568 | 1.9868 | 0.0592 | 3.2933 |
| 2007-01-08 | 1.7976 | 1.9276 | 0.0426 | 2.4274 |
| 2007-01-05 | 1.7550 | 1.8850 | 0.0032 | 0.1827 |
| 2007-01-04 | 1.7518 | 1.8818 | 0.0227 | 1.3128 |
| 2006-12-31 | 1.7291 | 1.8591 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.7291 | 1.8591 | 0.0509 | 3.0330 |
| 2006-12-28 | 1.6782 | 1.8082 | -0.0048 | -0.2852 |
| 2006-12-27 | 1.6830 | 1.8130 | 0.0389 | 2.3660 |
| 2006-12-26 | 1.6441 | 1.7741 | 0.0048 | 0.2928 |
| 2006-12-25 | 1.6393 | 1.7693 | 0.0382 | 2.3859 |
| 2006-12-22 | 1.6011 | 1.7311 | -0.0093 | -0.5775 |
| 2006-12-21 | 1.6104 | 1.7404 | -0.0229 | -1.4021 |
| 2006-12-20 | 1.6333 | 1.7633 | 0.0094 | 0.5789 |
| 2006-12-19 | 1.6239 | 1.7539 | 0.0028 | 0.1727 |
| 2006-12-18 | 1.6211 | 1.7511 | 0.0364 | 2.2970 |
| 2006-12-15 | 1.5847 | 1.7147 | 0.0252 | 1.6159 |
| 2006-12-14 | 1.5595 | 1.6895 | 0.0285 | 1.8615 |
| 2006-12-13 | 1.5310 | 1.6610 | 0.0027 | 0.1767 |
| 2006-12-12 | 1.5283 | 1.6583 | 0.0148 | 0.9779 |
| 2006-12-11 | 1.5135 | 1.6435 | 0.0607 | 4.1781 |
| 2006-12-08 | 1.4528 | 1.5828 | -0.0505 | -3.3593 |
| 2006-12-07 | 1.5033 | 1.6333 | -0.0007 | -0.0465 |
| 2006-12-06 | 1.5040 | 1.6340 | -0.0137 | -0.9027 |
| 2006-12-05 | 1.5177 | 1.6477 | 0.0071 | 0.4700 |
| 2006-12-04 | 1.5106 | 1.6406 | 0.0458 | 3.1267 |
| 2006-12-01 | 1.4648 | 1.5948 | 0.0100 | 0.6874 |
| 2006-11-30 | 1.4548 | 1.5848 | 0.0356 | 2.5085 |
| 2006-11-29 | 1.4192 | 1.5492 | 0.0166 | 1.1835 |
| 2006-11-28 | 1.4026 | 1.5326 | -0.0086 | -0.6094 |
| 2006-11-27 | 1.4112 | 1.5412 | 0.0070 | 0.4985 |
| 2006-11-24 | 1.4042 | 1.5342 | -0.0014 | -0.0996 |
| 2006-11-23 | 1.4056 | 1.5356 | 0.0126 | 0.9045 |
| 2006-11-22 | 1.3930 | 1.5230 | 0.0055 | 0.3964 |
| 2006-11-21 | 1.3875 | 1.5175 | 0.0156 | 1.1371 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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