| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | 0.8425 | 0.8925 | -0.0120 | -1.4043 |
| 2005-09-20 | 0.8545 | 0.9045 | -0.0049 | -0.5702 |
| 2005-09-19 | 0.8594 | 0.9094 | 0.0028 | 0.3269 |
| 2005-09-16 | 0.8566 | 0.9066 | -0.0020 | -0.2329 |
| 2005-09-15 | 0.8586 | 0.9086 | -0.0002 | -0.0233 |
| 2005-09-14 | 0.8588 | 0.9088 | 0.0039 | 0.4562 |
| 2005-09-13 | 0.8549 | 0.9049 | 0.0086 | 1.0162 |
| 2005-09-12 | 0.8463 | 0.8963 | -0.0003 | -0.0354 |
| 2005-09-09 | 0.8466 | 0.8966 | -0.0034 | -0.4000 |
| 2005-09-08 | 0.8500 | 0.9000 | 0.0012 | 0.1414 |
| 2005-09-07 | 0.8488 | 0.8988 | 0.0101 | 1.2042 |
| 2005-09-06 | 0.8387 | 0.8887 | -0.0114 | -1.3410 |
| 2005-09-05 | 0.8501 | 0.9001 | 0.0019 | 0.2240 |
| 2005-09-02 | 0.8482 | 0.8982 | 0.0020 | 0.2364 |
| 2005-09-01 | 0.8462 | 0.8962 | 0.0109 | 1.3049 |
| 2005-08-31 | 0.8353 | 0.8853 | 0.0089 | 1.0770 |
| 2005-08-30 | 0.8264 | 0.8764 | -0.0017 | -0.2053 |
| 2005-08-29 | 0.8281 | 0.8781 | -0.0082 | -0.9805 |
| 2005-08-26 | 0.8363 | 0.8863 | -0.0014 | -0.1671 |
| 2005-08-25 | 0.8377 | 0.8877 | -0.0007 | -0.0835 |
| 2005-08-24 | 0.8384 | 0.8884 | 0.0060 | 0.7208 |
| 2005-08-23 | 0.8324 | 0.8824 | -0.0057 | -0.6801 |
| 2005-08-22 | 0.8381 | 0.8881 | 0.0056 | 0.6727 |
| 2005-08-19 | 0.8325 | 0.8825 | 0.0017 | 0.2046 |
| 2005-08-18 | 0.8308 | 0.8808 | -0.0176 | -2.0745 |
| 2005-08-17 | 0.8484 | 0.8984 | 0.0049 | 0.5809 |
| 2005-08-16 | 0.8435 | 0.8935 | -0.0074 | -0.8697 |
| 2005-08-15 | 0.8509 | 0.9009 | 0.0132 | 1.5757 |
| 2005-08-12 | 0.8377 | 0.8877 | -0.0080 | -0.9460 |
| 2005-08-11 | 0.8457 | 0.8957 | 0.0081 | 0.9670 |
| 2005-08-10 | 0.8376 | 0.8876 | 0.0062 | 0.7457 |
| 2005-08-09 | 0.8314 | 0.8814 | 0.0038 | 0.4592 |
| 2005-08-08 | 0.8276 | 0.8776 | 0.0056 | 0.6813 |
| 2005-08-05 | 0.8220 | 0.8720 | 0.0123 | 1.5191 |
| 2005-08-04 | 0.8097 | 0.8597 | -0.0027 | -0.3323 |
| 2005-08-03 | 0.8124 | 0.8624 | 0.0019 | 0.2344 |
| 2005-08-02 | 0.8105 | 0.8605 | 0.0068 | 0.8461 |
| 2005-08-01 | 0.8037 | 0.8537 | 0.0018 | 0.2245 |
| 2005-07-29 | 0.8019 | 0.8519 | -0.0025 | -0.3108 |
| 2005-07-28 | 0.8044 | 0.8544 | -0.0024 | -0.2975 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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