| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-18 | 1.8909 | 2.7208 | 0.0143 | 0.7620 |
| 2007-07-17 | 1.8766 | 2.7066 | 0.0393 | 2.1390 |
| 2007-07-16 | 1.8373 | 2.6673 | -0.0476 | -2.5253 |
| 2007-07-13 | 1.8849 | 2.7149 | 0.0026 | 0.1381 |
| 2007-07-12 | 1.8823 | 2.7123 | 0.0126 | 0.6739 |
| 2007-07-11 | 1.8697 | 2.6997 | 0.0053 | 0.2843 |
| 2007-07-10 | 1.8644 | 2.6944 | -0.0149 | -0.7928 |
| 2007-07-09 | 1.8793 | 2.7093 | 0.0489 | 2.6715 |
| 2007-07-06 | 1.8304 | 2.6604 | 0.0751 | 4.2785 |
| 2007-07-05 | 1.7553 | 2.5853 | -0.0890 | -4.8257 |
| 2007-07-04 | 1.8443 | 2.6743 | -0.0392 | -2.0812 |
| 2007-07-03 | 1.8835 | 2.7135 | 0.0360 | 1.9486 |
| 2007-07-02 | 1.8475 | 2.6775 | -0.0070 | -0.3775 |
| 2007-06-29 | 1.8545 | 2.6845 | -0.0469 | -2.4666 |
| 2007-06-28 | 1.9014 | 2.7314 | -0.0754 | -3.8142 |
| 2007-06-27 | 1.9768 | 2.8068 | 0.0551 | 2.8673 |
| 2007-06-26 | 1.9217 | 2.7517 | 0.0241 | 1.2700 |
| 2007-06-25 | 1.8976 | 2.7276 | -0.0666 | -3.3907 |
| 2007-06-22 | 1.9642 | 2.7942 | -0.0492 | -2.4436 |
| 2007-06-21 | 2.0134 | 2.8434 | 0.0255 | 1.2828 |
| 2007-06-20 | 1.9879 | 2.8179 | -0.0451 | -2.2184 |
| 2007-06-19 | 2.0330 | 2.8630 | 0.0068 | 0.3356 |
| 2007-06-18 | 2.0262 | 2.8562 | 0.0589 | 2.9940 |
| 2007-06-15 | 1.9673 | 2.7973 | 0.0134 | 0.6858 |
| 2007-06-14 | 1.9539 | 2.7839 | -0.0191 | -0.9681 |
| 2007-06-13 | 1.9730 | 2.8030 | 0.0322 | 1.6591 |
| 2007-06-12 | 1.9408 | 2.7708 | 0.0446 | 2.3521 |
| 2007-06-11 | 1.8962 | 2.7262 | 0.0433 | 2.3369 |
| 2007-06-08 | 1.8529 | 2.6829 | 0.0112 | 0.6081 |
| 2007-06-07 | 1.8417 | 2.6717 | 0.0563 | 3.1534 |
| 2007-06-06 | 1.7854 | 2.6154 | 0.0237 | 1.3453 |
| 2007-06-05 | 1.7617 | 2.5917 | 0.0608 | 3.5746 |
| 2007-06-04 | 1.7009 | 2.5309 | -0.1235 | -6.7693 |
| 2007-06-01 | 1.8244 | 2.6544 | -0.0388 | -2.0824 |
| 2007-05-31 | 1.8632 | 2.6932 | 0.0374 | 2.0484 |
| 2007-05-30 | 1.8258 | 2.6558 | -0.1256 | -6.4364 |
| 2007-05-29 | 1.9514 | 2.7814 | 0.0463 | 2.4303 |
| 2007-05-28 | 1.9051 | 2.7351 | 0.0415 | 2.2269 |
| 2007-05-25 | 1.8636 | 2.6936 | 0.0267 | 1.4535 |
| 2007-05-24 | 1.8369 | 2.6669 | -0.0150 | -0.8100 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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