| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 0.8654 | 3.2054 | -0.0148 | -1.6814 |
| 2008-05-12 | 0.8802 | 3.2202 | 0.0046 | 0.5254 |
| 2008-05-09 | 0.8756 | 3.2156 | -0.0127 | -1.4297 |
| 2008-05-08 | 0.8883 | 3.2283 | 0.0192 | 2.2092 |
| 2008-05-07 | 0.8691 | 3.2091 | -0.0386 | -4.2525 |
| 2008-05-06 | 0.9077 | 3.2477 | -0.0080 | -0.8736 |
| 2008-05-05 | 0.9157 | 3.2557 | 0.0176 | 1.9597 |
| 2008-04-30 | 0.8981 | 3.2381 | 0.0405 | 4.7225 |
| 2008-04-29 | 0.8576 | 3.1976 | 0.0108 | 1.2754 |
| 2008-04-28 | 0.8468 | 3.1868 | -0.0152 | -1.7633 |
| 2008-04-25 | 0.8620 | 3.2020 | 0.0023 | 0.2675 |
| 2008-04-24 | 0.8597 | 3.1997 | 0.0691 | 8.7402 |
| 2008-04-23 | 0.7906 | 3.1306 | 0.0338 | 4.4662 |
| 2008-04-22 | 0.7568 | 3.0968 | 0.0088 | 1.1765 |
| 2008-04-21 | 0.7480 | 3.0880 | 0.0036 | 0.4836 |
| 2008-04-18 | 0.7444 | 3.0844 | -0.0243 | -3.1612 |
| 2008-04-17 | 0.7687 | 3.1087 | -0.0200 | -2.5358 |
| 2008-04-16 | 0.7887 | 3.1287 | -0.0175 | -2.1707 |
| 2008-04-15 | 0.8062 | 3.1462 | 0.0112 | 1.4088 |
| 2008-04-14 | 0.7950 | 3.1350 | -0.0505 | -5.9728 |
| 2008-04-11 | 0.8455 | 3.1855 | 0.0074 | 0.8829 |
| 2008-04-10 | 0.8381 | 3.1781 | 0.0133 | 1.6125 |
| 2008-04-09 | 0.8248 | 3.1648 | -0.0473 | -5.4237 |
| 2008-04-08 | 0.8721 | 3.2121 | 0.0072 | 0.8325 |
| 2008-04-07 | 0.8649 | 3.2049 | 0.0373 | 4.5070 |
| 2008-04-03 | 0.8276 | 3.1676 | 0.0217 | 2.6926 |
| 2008-04-02 | 0.8059 | 3.1459 | -0.0008 | -0.0992 |
| 2008-04-01 | 0.8067 | 3.1467 | -0.0371 | -4.3968 |
| 2008-03-31 | 0.8438 | 3.1838 | -0.0253 | -2.9111 |
| 2008-03-28 | 0.8691 | 3.2091 | 0.0376 | 4.5219 |
| 2008-03-27 | 0.8315 | 3.1715 | -0.0381 | -4.3813 |
| 2008-03-26 | 0.8696 | 3.2096 | 0.0009 | 0.1036 |
| 2008-03-25 | 0.8687 | 3.2087 | 0.0059 | 0.6838 |
| 2008-03-24 | 0.8628 | 3.2028 | -0.0374 | -4.1546 |
| 2008-03-21 | 0.9002 | 3.2402 | 0.0045 | 0.5024 |
| 2008-03-20 | 0.8957 | 3.2357 | 0.0213 | 2.4360 |
| 2008-03-19 | 0.8744 | 3.2144 | 0.0238 | 2.7980 |
| 2008-03-18 | 0.8506 | 3.1906 | -0.0377 | -4.2441 |
| 2008-03-17 | 0.8883 | 3.2283 | -0.0364 | -3.9364 |
| 2008-03-14 | 0.9247 | 3.2647 | -0.0083 | -0.8896 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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