| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-27 | 0.8068 | 0.8568 | 0.0107 | 1.3441 |
| 2005-07-26 | 0.7961 | 0.8461 | 0.0132 | 1.6860 |
| 2005-07-25 | 0.7829 | 0.8329 | -0.0020 | -0.2548 |
| 2005-07-22 | 0.7849 | 0.8349 | 0.0103 | 1.3297 |
| 2005-07-21 | 0.7746 | 0.8246 | 0.0013 | 0.1681 |
| 2005-07-20 | 0.7733 | 0.8233 | 0.0042 | 0.5461 |
| 2005-07-19 | 0.7691 | 0.8191 | 0.0013 | 0.1693 |
| 2005-07-18 | 0.7678 | 0.8178 | -0.0046 | -0.5955 |
| 2005-07-15 | 0.7724 | 0.8224 | -0.0058 | -0.7453 |
| 2005-07-14 | 0.7782 | 0.8282 | 0.0028 | 0.3611 |
| 2005-07-13 | 0.7754 | 0.8254 | -0.0039 | -0.5004 |
| 2005-07-12 | 0.7793 | 0.8293 | 0.0202 | 2.6610 |
| 2005-07-11 | 0.7591 | 0.8091 | -0.0030 | -0.3936 |
| 2005-07-08 | 0.7621 | 0.8121 | -0.0094 | -1.2184 |
| 2005-07-07 | 0.7715 | 0.8215 | 0.0008 | 0.1038 |
| 2005-07-06 | 0.7707 | 0.8207 | -0.0055 | -0.7086 |
| 2005-07-05 | 0.7762 | 0.8262 | -0.0042 | -0.5382 |
| 2005-07-04 | 0.7804 | 0.8304 | -0.0022 | -0.2811 |
| 2005-07-01 | 0.7826 | 0.8326 | -0.0119 | -1.4978 |
| 2005-06-30 | 0.7945 | 0.8445 | -0.0119 | -1.4757 |
| 2005-06-29 | 0.8064 | 0.8564 | -0.0022 | -0.2721 |
| 2005-06-28 | 0.8086 | 0.8586 | -0.0078 | -0.9554 |
| 2005-06-27 | 0.8164 | 0.8664 | 0.0114 | 1.4161 |
| 2005-06-24 | 0.8050 | 0.8550 | 0.0035 | 0.4367 |
| 2005-06-23 | 0.8015 | 0.8515 | -0.0048 | -0.5953 |
| 2005-06-22 | 0.8063 | 0.8563 | 0.0031 | 0.3860 |
| 2005-06-21 | 0.8032 | 0.8532 | -0.0069 | -0.8517 |
| 2005-06-20 | 0.8101 | 0.8601 | 0.0173 | 2.1821 |
| 2005-06-17 | 0.7928 | 0.8428 | 0.0018 | 0.2276 |
| 2005-06-16 | 0.7910 | 0.8410 | 0.0095 | 1.2156 |
| 2005-06-15 | 0.7815 | 0.8315 | -0.0097 | -1.2260 |
| 2005-06-14 | 0.7912 | 0.8412 | -0.0061 | -0.7651 |
| 2005-06-13 | 0.7973 | 0.8473 | -0.0020 | -0.2502 |
| 2005-06-10 | 0.7993 | 0.8493 | -0.0109 | -1.3453 |
| 2005-06-09 | 0.8102 | 0.8602 | 0.0053 | 0.6585 |
| 2005-06-08 | 0.8049 | 0.8549 | 0.0473 | 6.2434 |
| 2005-06-07 | 0.7576 | 0.8076 | -0.0016 | -0.2107 |
| 2005-06-06 | 0.7592 | 0.8092 | 0.0138 | 1.8514 |
| 2005-06-03 | 0.7454 | 0.7954 | -0.0001 | -0.0134 |
| 2005-06-02 | 0.7455 | 0.7955 | -0.0138 | -1.8175 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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