| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-21 | 1.3758 | 2.2058 | 0.0123 | 0.9021 |
| 2007-03-20 | 1.3635 | 2.1935 | 0.0017 | 0.1248 |
| 2007-03-19 | 1.3618 | 2.1918 | 0.0337 | 2.5375 |
| 2007-03-16 | 1.3281 | 2.1581 | -0.0208 | -1.5420 |
| 2007-03-15 | 1.3489 | 2.1789 | 0.0235 | 1.7730 |
| 2007-03-14 | 1.3254 | 2.1554 | -0.0275 | -2.0327 |
| 2007-03-13 | 1.3529 | 2.1829 | 0.0068 | 0.5052 |
| 2007-03-12 | 1.3461 | 2.1761 | -0.0013 | -0.0965 |
| 2007-03-09 | 1.3474 | 2.1774 | -0.0053 | -0.3918 |
| 2007-03-08 | 1.3527 | 2.1827 | 0.0181 | 1.3562 |
| 2007-03-07 | 1.3346 | 2.1646 | 0.0368 | 2.8356 |
| 2007-03-06 | 1.2978 | 2.1278 | 0.0257 | 2.0203 |
| 2007-03-05 | 1.2721 | 2.1021 | -0.0196 | -1.5174 |
| 2007-03-02 | 1.2917 | 2.1217 | 0.0179 | 1.4052 |
| 2007-03-01 | 1.2738 | 2.1038 | -0.0426 | -3.2361 |
| 2007-02-28 | 1.3164 | 2.1464 | 0.0389 | 3.0450 |
| 2007-02-27 | 1.2775 | 2.1075 | -0.1254 | -8.9386 |
| 2007-02-26 | 1.4029 | 2.2329 | 0.0137 | 0.9862 |
| 2007-02-16 | 1.3892 | 2.2192 | 0.0039 | 0.2815 |
| 2007-02-15 | 1.3853 | 2.2153 | 0.0375 | 2.7823 |
| 2007-02-14 | 1.3478 | 2.1778 | 0.0340 | 2.5879 |
| 2007-02-13 | 1.3138 | 2.1438 | 0.0193 | 1.4909 |
| 2007-02-12 | 1.2945 | 2.1245 | 0.0422 | 3.3698 |
| 2007-02-09 | 1.2523 | 2.0823 | -0.0064 | -0.5085 |
| 2007-02-08 | 1.2587 | 2.0887 | 0.0233 | 1.8860 |
| 2007-02-07 | 1.2354 | 2.0654 | 0.0285 | 2.3614 |
| 2007-02-06 | 1.2069 | 2.0369 | 0.0255 | 2.1585 |
| 2007-02-05 | 1.1814 | 2.0114 | -0.0179 | -1.4925 |
| 2007-02-02 | 1.1993 | 2.0293 | -0.0491 | -3.9330 |
| 2007-02-01 | 1.2484 | 2.0784 | 0.0013 | 0.1042 |
| 2007-01-31 | 1.2471 | 2.0771 | -0.0775 | -5.8508 |
| 2007-01-30 | 1.3246 | 2.1546 | -0.0096 | -0.7195 |
| 2007-01-29 | 1.3342 | 2.1642 | 0.0313 | 2.4023 |
| 2007-01-26 | 1.3029 | 2.1329 | 0.0363 | 2.8659 |
| 2007-01-25 | 1.2666 | 2.0966 | -0.0401 | -3.0688 |
| 2007-01-24 | 1.3067 | 2.1367 | 0.0118 | 0.9113 |
| 2007-01-23 | 1.2949 | 2.1249 | 0.0115 | 0.8961 |
| 2007-01-22 | 1.2834 | 2.1134 | 0.0448 | 3.6170 |
| 2007-01-19 | 1.2386 | 2.0686 | 0.0330 | 2.7372 |
| 2007-01-18 | 1.2056 | 2.0356 | 0.0012 | 0.0996 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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