| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-20 | 1.3719 | 1.5019 | 0.0309 | 2.3043 |
| 2006-11-17 | 1.3410 | 1.4710 | 0.0216 | 1.6371 |
| 2006-11-16 | 1.3194 | 1.4494 | -0.0017 | -0.1287 |
| 2006-11-15 | 1.3211 | 1.4511 | 0.0317 | 2.4585 |
| 2006-11-14 | 1.2894 | 1.4194 | 0.0121 | 0.9473 |
| 2006-11-13 | 1.2773 | 1.4073 | -0.0179 | -1.3820 |
| 2006-11-10 | 1.2952 | 1.4252 | -0.0096 | -0.7357 |
| 2006-11-09 | 1.3048 | 1.4348 | 0.0261 | 2.0411 |
| 2006-11-08 | 1.2787 | 1.4087 | -0.0151 | -1.1671 |
| 2006-11-07 | 1.2938 | 1.4238 | 0.0097 | 0.7554 |
| 2006-11-06 | 1.2841 | 1.4141 | 0.0195 | 1.5420 |
| 2006-11-03 | 1.2646 | 1.3946 | 0.0080 | 0.6366 |
| 2006-11-02 | 1.2566 | 1.3866 | -0.0029 | -0.2303 |
| 2006-11-01 | 1.2595 | 1.3895 | 0.0139 | 1.1159 |
| 2006-10-31 | 1.2456 | 1.3756 | 0.0164 | 1.3342 |
| 2006-10-30 | 1.2292 | 1.3592 | 0.0088 | 0.7211 |
| 2006-10-27 | 1.2204 | 1.3504 | -0.0114 | -0.9255 |
| 2006-10-26 | 1.2318 | 1.3618 | 0.0071 | 0.5797 |
| 2006-10-25 | 1.2247 | 1.3547 | 0.0051 | 0.4182 |
| 2006-10-24 | 1.2196 | 1.3496 | 0.0265 | 2.2211 |
| 2006-10-23 | 1.1931 | 1.3231 | -0.0229 | -1.8832 |
| 2006-10-20 | 1.2160 | 1.3460 | 0.0034 | 0.2804 |
| 2006-10-19 | 1.2126 | 1.3426 | 0.0016 | 0.1321 |
| 2006-10-18 | 1.2110 | 1.3410 | 0.0186 | 1.5599 |
| 2006-10-17 | 1.1924 | 1.3224 | -0.0040 | -0.3343 |
| 2006-10-16 | 1.1964 | 1.3264 | -0.0136 | -1.1240 |
| 2006-10-13 | 1.2100 | 1.3400 | 0.0019 | 0.1573 |
| 2006-10-12 | 1.2081 | 1.3381 | -0.0073 | -0.6006 |
| 2006-10-11 | 1.2154 | 1.3454 | -0.0016 | -0.1315 |
| 2006-10-10 | 1.2170 | 1.3470 | 0.0024 | 0.1976 |
| 2006-10-09 | 1.2146 | 1.3446 | 0.0277 | 2.3338 |
| 2006-09-29 | 1.1869 | 1.3169 | 0.0121 | 1.0300 |
| 2006-09-28 | 1.1748 | 1.3048 | 0.0148 | 1.2759 |
| 2006-09-27 | 1.1600 | 1.2900 | 0.0103 | 0.8959 |
| 2006-09-26 | 1.1497 | 1.2797 | -0.0119 | -1.0244 |
| 2006-09-25 | 1.1616 | 1.2916 | -0.0035 | -0.3004 |
| 2006-09-22 | 1.1651 | 1.2951 | -0.0115 | -0.9774 |
| 2006-09-21 | 1.1766 | 1.3066 | 0.0099 | 0.8485 |
| 2006-09-20 | 1.1667 | 1.2967 | -0.0010 | -0.0856 |
| 2006-09-19 | 1.1677 | 1.2977 | 0.0055 | 0.4732 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂