| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-14 | 1.2010 | 3.4910 | 0.0429 | 3.7043 |
| 2007-11-13 | 1.1581 | 3.4481 | -0.0042 | -0.3614 |
| 2007-11-12 | 1.1623 | 3.4523 | -0.0139 | -1.1818 |
| 2007-11-09 | 1.1762 | 3.4662 | -0.0072 | -0.6084 |
| 2007-11-08 | 1.1834 | 3.4734 | -0.0476 | -3.8668 |
| 2007-11-07 | 1.2310 | 3.5210 | 0.0065 | 0.5308 |
| 2007-11-06 | 1.2245 | 3.5145 | -0.0183 | -1.4725 |
| 2007-11-05 | 1.2428 | 3.5328 | -0.0174 | -1.3807 |
| 2007-11-02 | 1.2602 | 3.5502 | -0.0208 | -1.6237 |
| 2007-11-01 | 1.2810 | 3.5710 | -0.0093 | -0.7208 |
| 2007-10-31 | 1.2903 | 3.5803 | 0.0107 | 0.8362 |
| 2007-10-30 | 1.2796 | 3.5696 | 0.0141 | 1.1142 |
| 2007-10-29 | 1.2655 | 3.5555 | 0.0166 | 1.3292 |
| 2007-10-26 | 1.2489 | 3.5389 | 0.0084 | 0.6771 |
| 2007-10-25 | 1.2405 | 3.5305 | -0.0357 | -2.7974 |
| 2007-10-24 | 1.2762 | 3.5662 | 0.0075 | 0.5912 |
| 2007-10-23 | 1.2687 | 3.5587 | 0.0092 | 0.7304 |
| 2007-10-22 | 1.2595 | 3.5495 | -0.0148 | -1.1614 |
| 2007-10-19 | 1.2743 | 3.5643 | -0.0018 | -0.1411 |
| 2007-10-18 | 1.2761 | 3.5661 | -0.0222 | -1.7099 |
| 2007-10-17 | 1.2983 | 3.5883 | -0.0097 | -0.7416 |
| 2007-10-16 | 2.1980 | 3.5980 | 0.0123 | 0.5627 |
| 2007-10-15 | 2.1857 | 3.5857 | 0.0213 | 0.9841 |
| 2007-10-12 | 2.1644 | 3.5644 | 0.0038 | 0.1759 |
| 2007-10-11 | 2.1606 | 3.5606 | 0.0356 | 1.6753 |
| 2007-10-10 | 2.1250 | 3.5250 | 0.0056 | 0.2642 |
| 2007-10-09 | 2.1194 | 3.5194 | 0.0066 | 0.3124 |
| 2007-10-08 | 2.1128 | 3.5128 | 0.0213 | 1.0184 |
| 2007-09-28 | 2.0915 | 3.4915 | 0.0503 | 2.4642 |
| 2007-09-27 | 2.0412 | 3.4412 | 0.0188 | 0.9296 |
| 2007-09-26 | 2.0224 | 3.4224 | -0.0324 | -1.5768 |
| 2007-09-25 | 2.0548 | 3.4548 | -0.0233 | -1.1212 |
| 2007-09-24 | 2.0781 | 3.4781 | 0.0114 | 0.5516 |
| 2007-09-21 | 2.0667 | 3.4667 | -0.0071 | -0.3424 |
| 2007-09-20 | 2.0738 | 3.4738 | 0.0314 | 1.5374 |
| 2007-09-19 | 2.0424 | 3.4424 | -0.0159 | -0.7725 |
| 2007-09-18 | 2.0583 | 3.4583 | -0.0049 | -0.2375 |
| 2007-09-17 | 2.0632 | 3.4632 | 0.0330 | 1.6255 |
| 2007-09-14 | 2.0302 | 3.4302 | 0.0172 | 0.8544 |
| 2007-09-13 | 2.0130 | 3.4130 | 0.0424 | 2.1516 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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