| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.5307 | 2.8707 | -0.0151 | -2.7666 |
| 2008-09-04 | 0.5458 | 2.8858 | 0.0004 | 0.0733 |
| 2008-09-03 | 0.5454 | 2.8854 | -0.0086 | -1.5523 |
| 2008-09-02 | 0.5540 | 2.8940 | -0.0049 | -0.8767 |
| 2008-09-01 | 0.5589 | 2.8989 | -0.0180 | -3.1201 |
| 2008-08-29 | 0.5769 | 2.9169 | 0.0119 | 2.1062 |
| 2008-08-28 | 0.5650 | 2.9050 | 0.0038 | 0.6771 |
| 2008-08-27 | 0.5612 | 2.9012 | 0.0003 | 0.0535 |
| 2008-08-26 | 0.5609 | 2.9009 | -0.0153 | -2.6553 |
| 2008-08-25 | 0.5762 | 2.9162 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-22 | 0.5762 | 2.9162 | -0.0287 | -4.7446 |
| 2008-08-20 | 0.6049 | 2.9449 | 0.0422 | 7.4996 |
| 2008-08-19 | 0.5627 | 2.9027 | 0.0072 | 1.2961 |
| 2008-08-18 | 0.5555 | 2.8955 | -0.0313 | -5.3340 |
| 2008-08-15 | 0.5868 | 2.9268 | 0.0016 | 0.2734 |
| 2008-08-14 | 0.5852 | 2.9252 | -0.0012 | -0.2046 |
| 2008-08-13 | 0.5864 | 2.9264 | -0.0007 | -0.1192 |
| 2008-08-12 | 0.5871 | 2.9271 | -0.0045 | -0.7606 |
| 2008-08-11 | 0.5916 | 2.9316 | -0.0278 | -4.4882 |
| 2008-08-08 | 0.6194 | 2.9594 | -0.0280 | -4.3250 |
| 2008-08-07 | 0.6474 | 2.9874 | 0.0059 | 0.9197 |
| 2008-08-05 | 0.6415 | 2.9815 | -0.0128 | -1.9563 |
| 2008-08-04 | 0.6543 | 2.9943 | -0.0148 | -2.2119 |
| 2008-08-01 | 0.6691 | 3.0091 | 0.0091 | 1.3788 |
| 2008-07-31 | 0.6600 | 3.0000 | -0.0174 | -2.5686 |
| 2008-07-30 | 0.6774 | 3.0174 | -0.0044 | -0.6454 |
| 2008-07-29 | 0.6818 | 3.0218 | -0.0122 | -1.7579 |
| 2008-07-28 | 0.6940 | 3.0340 | 0.0061 | 0.8868 |
| 2008-07-25 | 0.6879 | 3.0279 | -0.0089 | -1.2773 |
| 2008-07-24 | 0.6968 | 3.0368 | 0.0213 | 3.1532 |
| 2008-07-23 | 0.6755 | 3.0155 | -0.0033 | -0.4862 |
| 2008-07-22 | 0.6788 | 3.0188 | -0.0021 | -0.3084 |
| 2008-07-21 | 0.6809 | 3.0209 | 0.0207 | 3.1354 |
| 2008-07-18 | 0.6602 | 3.0002 | 0.0232 | 3.6421 |
| 2008-07-17 | 0.6370 | 2.9770 | -0.0065 | -1.0101 |
| 2008-07-16 | 0.6435 | 2.9835 | -0.0221 | -3.3203 |
| 2008-07-15 | 0.6656 | 3.0056 | -0.0268 | -3.8706 |
| 2008-07-14 | 0.6924 | 3.0324 | 0.0048 | 0.6981 |
| 2008-07-11 | 0.6876 | 3.0276 | -0.0035 | -0.5064 |
| 2008-07-10 | 0.6911 | 3.0311 | -0.0086 | -1.2291 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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