【万家上证180指数 519180】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4374元 累计净值: 2.7774元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 指数型 交易代码: 519180 行情代码: 519180
基金经理: 欧庆铃 基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

万家上证180指数 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-11-260.90980.9598-0.0014-0.1536
2004-11-250.91120.96120.00000.0000
2004-11-240.91120.9612-0.0037-0.4044
2004-11-230.91490.9649-0.0075-0.8131
2004-11-220.92240.97240.00090.0977
2004-11-190.92150.97150.00430.4688
2004-11-180.91720.96720.00530.5812
2004-11-170.91190.9619-0.0077-0.8373
2004-11-160.91960.96960.00000.0000
2004-11-150.91960.96960.00790.8665
2004-11-120.91170.96170.00260.2860
2004-11-110.90910.9591-0.0030-0.3289
2004-11-100.91210.96210.02592.9226
2004-11-090.88620.93620.00130.1469
2004-11-080.88490.93490.00100.1131
2004-11-050.88390.93390.00080.0906
2004-11-040.88310.9331-0.0136-1.5167
2004-11-030.89670.94670.01311.4826
2004-11-020.88360.9336-0.0015-0.1695
2004-11-010.88510.9351-0.0080-0.8958
2004-10-290.89310.9431-0.0122-1.3476
2004-10-280.90530.9553-0.0013-0.1434
2004-10-270.90660.95660.00710.7893
2004-10-260.89950.94950.00700.7843
2004-10-250.89250.9425-0.0085-0.9434
2004-10-220.90100.95100.01061.1905
2004-10-210.89040.9404-0.0091-1.0117
2004-10-200.89950.9495-0.0026-0.2882
2004-10-190.90210.95210.00150.1666
2004-10-180.90060.95060.00170.1891
2004-10-150.89890.94890.00120.1337
2004-10-140.89770.9477-0.0261-2.8253
2004-10-130.92380.97380.00010.0108
2004-10-120.92370.9737-0.0157-1.6713
2004-10-110.93940.9894-0.0052-0.5505
2004-10-080.94460.99460.01251.3411
2004-09-300.93210.9821-0.0095-1.0089
2004-09-290.94160.9916-0.0078-0.8216
2004-09-280.94940.99940.00400.4231
2004-09-270.94540.9954-0.0045-0.4737


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