| 单位净值: | 0.4374元 | 累计净值: | 2.7774元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 519180 | 行情代码: | 519180 |
| 基金经理: | 欧庆铃 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-26 | 0.9098 | 0.9598 | -0.0014 | -0.1536 |
| 2004-11-25 | 0.9112 | 0.9612 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-24 | 0.9112 | 0.9612 | -0.0037 | -0.4044 |
| 2004-11-23 | 0.9149 | 0.9649 | -0.0075 | -0.8131 |
| 2004-11-22 | 0.9224 | 0.9724 | 0.0009 | 0.0977 |
| 2004-11-19 | 0.9215 | 0.9715 | 0.0043 | 0.4688 |
| 2004-11-18 | 0.9172 | 0.9672 | 0.0053 | 0.5812 |
| 2004-11-17 | 0.9119 | 0.9619 | -0.0077 | -0.8373 |
| 2004-11-16 | 0.9196 | 0.9696 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-15 | 0.9196 | 0.9696 | 0.0079 | 0.8665 |
| 2004-11-12 | 0.9117 | 0.9617 | 0.0026 | 0.2860 |
| 2004-11-11 | 0.9091 | 0.9591 | -0.0030 | -0.3289 |
| 2004-11-10 | 0.9121 | 0.9621 | 0.0259 | 2.9226 |
| 2004-11-09 | 0.8862 | 0.9362 | 0.0013 | 0.1469 |
| 2004-11-08 | 0.8849 | 0.9349 | 0.0010 | 0.1131 |
| 2004-11-05 | 0.8839 | 0.9339 | 0.0008 | 0.0906 |
| 2004-11-04 | 0.8831 | 0.9331 | -0.0136 | -1.5167 |
| 2004-11-03 | 0.8967 | 0.9467 | 0.0131 | 1.4826 |
| 2004-11-02 | 0.8836 | 0.9336 | -0.0015 | -0.1695 |
| 2004-11-01 | 0.8851 | 0.9351 | -0.0080 | -0.8958 |
| 2004-10-29 | 0.8931 | 0.9431 | -0.0122 | -1.3476 |
| 2004-10-28 | 0.9053 | 0.9553 | -0.0013 | -0.1434 |
| 2004-10-27 | 0.9066 | 0.9566 | 0.0071 | 0.7893 |
| 2004-10-26 | 0.8995 | 0.9495 | 0.0070 | 0.7843 |
| 2004-10-25 | 0.8925 | 0.9425 | -0.0085 | -0.9434 |
| 2004-10-22 | 0.9010 | 0.9510 | 0.0106 | 1.1905 |
| 2004-10-21 | 0.8904 | 0.9404 | -0.0091 | -1.0117 |
| 2004-10-20 | 0.8995 | 0.9495 | -0.0026 | -0.2882 |
| 2004-10-19 | 0.9021 | 0.9521 | 0.0015 | 0.1666 |
| 2004-10-18 | 0.9006 | 0.9506 | 0.0017 | 0.1891 |
| 2004-10-15 | 0.8989 | 0.9489 | 0.0012 | 0.1337 |
| 2004-10-14 | 0.8977 | 0.9477 | -0.0261 | -2.8253 |
| 2004-10-13 | 0.9238 | 0.9738 | 0.0001 | 0.0108 |
| 2004-10-12 | 0.9237 | 0.9737 | -0.0157 | -1.6713 |
| 2004-10-11 | 0.9394 | 0.9894 | -0.0052 | -0.5505 |
| 2004-10-08 | 0.9446 | 0.9946 | 0.0125 | 1.3411 |
| 2004-09-30 | 0.9321 | 0.9821 | -0.0095 | -1.0089 |
| 2004-09-29 | 0.9416 | 0.9916 | -0.0078 | -0.8216 |
| 2004-09-28 | 0.9494 | 0.9994 | 0.0040 | 0.4231 |
| 2004-09-27 | 0.9454 | 0.9954 | -0.0045 | -0.4737 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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