| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-04 | 0.9752 | 1.0252 | 0.0001 | 0.0103 |
| 2004-06-03 | 0.9751 | 1.0251 | -0.0108 | -1.0954 |
| 2004-06-02 | 0.9859 | 1.0359 | -0.0072 | -0.7250 |
| 2004-06-01 | 0.9931 | 1.0431 | 0.0097 | 0.9864 |
| 2004-05-31 | 0.9834 | 1.0334 | 0.0034 | 0.3469 |
| 2004-05-28 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0046 | -0.4672 |
| 2004-05-27 | 0.9846 | 1.0346 | 0.0140 | 1.4424 |
| 2004-05-26 | 0.9706 | 1.0206 | 0.0033 | 0.3412 |
| 2004-05-25 | 0.9673 | 1.0173 | -0.0114 | -1.1648 |
| 2004-05-24 | 0.9787 | 1.0287 | -0.0057 | -0.5790 |
| 2004-05-21 | 0.9844 | 1.0344 | 0.0051 | 0.5208 |
| 2004-05-20 | 0.9793 | 1.0293 | -0.0026 | -0.2648 |
| 2004-05-19 | 0.9819 | 1.0319 | -0.0001 | -0.0102 |
| 2004-05-18 | 0.9820 | 1.0320 | 0.0080 | 0.8214 |
| 2004-05-17 | 0.9740 | 1.0240 | -0.0089 | -0.9055 |
| 2004-05-14 | 0.9829 | 1.0329 | -0.0155 | -1.5525 |
| 2004-05-13 | 0.9984 | 1.0484 | -0.0027 | -0.2697 |
| 2004-05-12 | 1.0011 | 1.0511 | 0.0149 | 1.5108 |
| 2004-05-11 | 0.9862 | 1.0362 | 0.0040 | 0.4072 |
| 2004-05-10 | 0.9822 | 1.0322 | -0.0190 | -1.8977 |
| 2004-04-30 | 1.0012 | 1.0512 | 0.0055 | 0.5524 |
| 2004-04-29 | 0.9957 | 1.0457 | -0.0123 | -1.2202 |
| 2004-04-28 | 1.0080 | 1.0580 | -0.0027 | -0.2671 |
| 2004-04-27 | 1.0107 | 1.0607 | -0.0074 | -0.7268 |
| 2004-04-26 | 1.0181 | 1.0681 | 0.0019 | 0.1870 |
| 2004-04-23 | 1.0162 | 1.0662 | -0.0110 | -1.0709 |
| 2004-04-22 | 1.0272 | 1.0772 | 0.0043 | 0.4204 |
| 2004-04-21 | 1.0229 | 1.0729 | -0.0057 | -0.5542 |
| 2004-04-20 | 1.0286 | 1.0786 | -0.0035 | -0.3391 |
| 2004-04-19 | 1.0321 | 1.0821 | -0.0104 | -0.9976 |
| 2004-04-16 | 1.0425 | 1.0925 | 0.0088 | 0.8513 |
| 2004-04-15 | 1.0337 | 1.0837 | -0.0079 | -0.7584 |
| 2004-04-14 | 1.0416 | 1.0916 | -0.0087 | -0.8283 |
| 2004-04-13 | 1.0503 | 1.1003 | -0.0047 | -0.4455 |
| 2004-04-12 | 1.0550 | 1.1050 | -0.0042 | -0.3965 |
| 2004-04-09 | 1.0592 | 1.1092 | -0.0189 | -1.7531 |
| 2004-04-08 | 1.0781 | 1.1281 | -0.0021 | -0.1944 |
| 2004-04-07 | 1.0802 | 1.1302 | -0.0016 | -0.1479 |
| 2004-04-06 | 1.0818 | 1.1318 | 0.0050 | 0.4643 |
| 2004-04-05 | 1.0768 | 1.1268 | -0.0027 | -0.2501 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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