| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-18 | 1.1622 | 1.2922 | 0.0073 | 0.6321 |
| 2006-09-15 | 1.1549 | 1.2849 | 0.0177 | 1.5565 |
| 2006-09-14 | 1.1372 | 1.2672 | 0.0003 | 0.0264 |
| 2006-09-13 | 1.1369 | 1.2669 | -0.0035 | -0.3069 |
| 2006-09-12 | 1.1404 | 1.2704 | 0.0068 | 0.5999 |
| 2006-09-11 | 1.1336 | 1.2636 | 0.0047 | 0.4163 |
| 2006-09-08 | 1.1289 | 1.2589 | 0.0039 | 0.3467 |
| 2006-09-07 | 1.1250 | 1.2550 | -0.0120 | -1.0554 |
| 2006-09-06 | 1.1370 | 1.2670 | 0.0052 | 0.4594 |
| 2006-09-05 | 1.1318 | 1.2618 | 0.0044 | 0.3903 |
| 2006-09-04 | 1.1274 | 1.2574 | 0.0150 | 1.3484 |
| 2006-09-01 | 1.1124 | 1.2424 | -0.0164 | -1.4529 |
| 2006-08-31 | 1.1288 | 1.2588 | 0.0020 | 0.1775 |
| 2006-08-30 | 1.1268 | 1.2568 | 0.0016 | 0.1422 |
| 2006-08-29 | 1.1252 | 1.2552 | 0.0019 | 0.1691 |
| 2006-08-28 | 1.1233 | 1.2533 | 0.0236 | 2.1460 |
| 2006-08-25 | 1.0997 | 1.2297 | 0.0014 | 0.1275 |
| 2006-08-24 | 1.0983 | 1.2283 | 0.0086 | 0.7892 |
| 2006-08-23 | 1.0897 | 1.2197 | 0.0008 | 0.0735 |
| 2006-08-22 | 1.0889 | 1.2189 | 0.0120 | 1.1143 |
| 2006-08-21 | 1.0769 | 1.2069 | 0.0030 | 0.2794 |
| 2006-08-18 | 1.0739 | 1.2039 | -0.0020 | -0.1859 |
| 2006-08-17 | 1.0759 | 1.2059 | -0.0115 | -1.0576 |
| 2006-08-16 | 1.1674 | 1.2174 | 0.0140 | 1.2138 |
| 2006-08-15 | 1.1534 | 1.2034 | 0.0167 | 1.4692 |
| 2006-08-14 | 1.1367 | 1.1867 | -0.0239 | -2.0593 |
| 2006-08-11 | 1.1606 | 1.2106 | 0.0023 | 0.1986 |
| 2006-08-10 | 1.1583 | 1.2083 | 0.0169 | 1.4806 |
| 2006-08-09 | 1.1414 | 1.1914 | -0.0002 | -0.0175 |
| 2006-08-08 | 1.1416 | 1.1916 | 0.0197 | 1.7559 |
| 2006-08-07 | 1.1219 | 1.1719 | -0.0118 | -1.0408 |
| 2006-08-04 | 1.1337 | 1.1837 | -0.0235 | -2.0308 |
| 2006-08-03 | 1.1572 | 1.2072 | -0.0034 | -0.2930 |
| 2006-08-02 | 1.1606 | 1.2106 | -0.0059 | -0.5058 |
| 2006-08-01 | 1.1665 | 1.2165 | -0.0112 | -0.9510 |
| 2006-07-31 | 1.1777 | 1.2277 | -0.0379 | -3.1178 |
| 2006-07-28 | 1.2156 | 1.2656 | -0.0108 | -0.8806 |
| 2006-07-27 | 1.2264 | 1.2764 | -0.0109 | -0.8810 |
| 2006-07-26 | 1.2373 | 1.2873 | -0.0008 | -0.0646 |
| 2006-07-25 | 1.2381 | 1.2881 | 0.0137 | 1.1189 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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