| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-24 | 0.8662 | 0.9162 | 0.0098 | 1.1443 |
| 2005-01-21 | 0.8564 | 0.9064 | 0.0180 | 2.1469 |
| 2005-01-20 | 0.8384 | 0.8884 | -0.0064 | -0.7576 |
| 2005-01-19 | 0.8448 | 0.8948 | -0.0052 | -0.6118 |
| 2005-01-18 | 0.8500 | 0.9000 | 0.0048 | 0.5679 |
| 2005-01-17 | 0.8452 | 0.8952 | -0.0140 | -1.6294 |
| 2005-01-14 | 0.8592 | 0.9092 | -0.0049 | -0.5671 |
| 2005-01-13 | 0.8641 | 0.9141 | -0.0007 | -0.0809 |
| 2005-01-12 | 0.8648 | 0.9148 | -0.0006 | -0.0693 |
| 2005-01-11 | 0.8654 | 0.9154 | 0.0027 | 0.3130 |
| 2005-01-10 | 0.8627 | 0.9127 | 0.0065 | 0.7592 |
| 2005-01-07 | 0.8562 | 0.9062 | 0.0011 | 0.1286 |
| 2005-01-06 | 0.8551 | 0.9051 | -0.0068 | -0.7890 |
| 2005-01-05 | 0.8619 | 0.9119 | 0.0049 | 0.5718 |
| 2005-01-04 | 0.8570 | 0.9070 | -0.0114 | -1.3128 |
| 2004-12-31 | 0.8684 | 0.9184 | -0.0018 | -0.2068 |
| 2004-12-30 | 0.8702 | 0.9202 | -0.0001 | -0.0115 |
| 2004-12-29 | 0.8703 | 0.9203 | -0.0031 | -0.3549 |
| 2004-12-28 | 0.8734 | 0.9234 | -0.0004 | -0.0458 |
| 2004-12-27 | 0.8738 | 0.9238 | -0.0028 | -0.3194 |
| 2004-12-24 | 0.8766 | 0.9266 | 0.0013 | 0.1485 |
| 2004-12-23 | 0.8753 | 0.9253 | -0.0118 | -1.3302 |
| 2004-12-22 | 0.8871 | 0.9371 | 0.0164 | 1.8835 |
| 2004-12-21 | 0.8707 | 0.9207 | -0.0004 | -0.0459 |
| 2004-12-20 | 0.8711 | 0.9211 | -0.0093 | -1.0563 |
| 2004-12-17 | 0.8804 | 0.9304 | -0.0074 | -0.8335 |
| 2004-12-16 | 0.8878 | 0.9378 | -0.0029 | -0.3256 |
| 2004-12-15 | 0.8907 | 0.9407 | 0.0034 | 0.3832 |
| 2004-12-14 | 0.8873 | 0.9373 | -0.0019 | -0.2137 |
| 2004-12-13 | 0.8892 | 0.9392 | -0.0038 | -0.4255 |
| 2004-12-10 | 0.8930 | 0.9430 | -0.0105 | -1.1621 |
| 2004-12-09 | 0.9035 | 0.9535 | 0.0072 | 0.8033 |
| 2004-12-08 | 0.8963 | 0.9463 | 0.0009 | 0.1005 |
| 2004-12-07 | 0.8954 | 0.9454 | -0.0074 | -0.8197 |
| 2004-12-06 | 0.9028 | 0.9528 | 0.0023 | 0.2554 |
| 2004-12-03 | 0.9005 | 0.9505 | 0.0012 | 0.1334 |
| 2004-12-02 | 0.8993 | 0.9493 | -0.0014 | -0.1554 |
| 2004-12-01 | 0.9007 | 0.9507 | -0.0024 | -0.2658 |
| 2004-11-30 | 0.9031 | 0.9531 | 0.0012 | 0.1331 |
| 2004-11-29 | 0.9019 | 0.9519 | -0.0079 | -0.8683 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂