| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-08-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0021 | 0.2082 |
| 2003-07-31 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.0397 |
| 2003-07-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0012 | 0.1192 |
| 2003-07-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0036 | 0.3588 |
| 2003-07-28 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0033 | -0.3278 |
| 2003-07-25 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0059 | -0.5827 |
| 2003-07-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0047 | -0.4620 |
| 2003-07-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0066 | 0.6530 |
| 2003-07-22 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0028 | -0.2763 |
| 2003-07-21 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0047 | -0.4616 |
| 2003-07-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0172 | -1.6612 |
| 2003-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0070 | 0.6807 |
| 2003-07-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0046 | 0.4493 |
| 2003-07-15 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0017 | 0.1663 |
| 2003-07-14 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0029 | -0.2829 |
| 2003-07-11 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0010 | -0.0975 |
| 2003-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0182 | 1.8059 |
| 2003-07-09 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0049 | -0.4839 |
| 2003-07-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0048 | 0.4762 |
| 2003-07-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2003-07-04 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0010 | -0.0992 |
| 2003-07-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0019 | 0.1889 |
| 2003-07-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0081 | 0.8117 |
| 2003-07-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0010 | 0.1003 |
| 2003-06-30 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0035 | -0.3499 |
| 2003-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0101 | -0.9995 |
| 2003-06-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0080 | 0.7980 |
| 2003-06-25 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0049 | -0.4864 |
| 2003-06-24 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0019 | 0.1890 |
| 2003-06-23 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0070 | -0.6914 |
| 2003-06-20 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0059 | -0.5793 |
| 2003-06-19 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0062 | -0.6051 |
| 2003-06-18 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0018 | -0.1754 |
| 2003-06-17 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0032 | -0.3108 |
| 2003-06-16 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0022 | -0.2132 |
| 2003-06-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0029 | 0.2819 |
| 2003-06-12 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0022 | -0.2134 |
| 2003-06-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0136 | 1.3366 |
| 2003-06-10 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0037 | 0.3650 |
| 2003-06-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0072 | -0.7052 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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