| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-19 | 0.8761 | 0.9261 | 0.0063 | 0.7243 |
| 2006-01-18 | 0.8698 | 0.9198 | 0.0168 | 1.9695 |
| 2006-01-17 | 0.8530 | 0.9030 | 0.0026 | 0.3057 |
| 2006-01-16 | 0.8504 | 0.9004 | -0.0153 | -1.7674 |
| 2006-01-13 | 0.8657 | 0.9157 | -0.0034 | -0.3912 |
| 2006-01-12 | 0.8691 | 0.9191 | 0.0069 | 0.8003 |
| 2006-01-11 | 0.8622 | 0.9122 | -0.0034 | -0.3928 |
| 2006-01-10 | 0.8656 | 0.9156 | 0.0015 | 0.1736 |
| 2006-01-09 | 0.8641 | 0.9141 | 0.0031 | 0.3600 |
| 2006-01-06 | 0.8610 | 0.9110 | 0.0104 | 1.2227 |
| 2006-01-05 | 0.8506 | 0.9006 | 0.0128 | 1.5278 |
| 2006-01-04 | 0.8378 | 0.8878 | 0.0125 | 1.5146 |
| 2005-12-31 | 0.8253 | 0.8753 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 0.8253 | 0.8753 | -0.0057 | -0.6859 |
| 2005-12-29 | 0.8310 | 0.8810 | 0.0088 | 1.0703 |
| 2005-12-28 | 0.8222 | 0.8722 | 0.0016 | 0.1950 |
| 2005-12-27 | 0.8206 | 0.8706 | -0.0021 | -0.2553 |
| 2005-12-26 | 0.8227 | 0.8727 | 0.0039 | 0.4763 |
| 2005-12-23 | 0.8188 | 0.8688 | 0.0053 | 0.6515 |
| 2005-12-22 | 0.8135 | 0.8635 | 0.0035 | 0.4321 |
| 2005-12-21 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0029 | -0.3567 |
| 2005-12-20 | 0.8129 | 0.8629 | 0.0040 | 0.4945 |
| 2005-12-19 | 0.8089 | 0.8589 | 0.0010 | 0.1238 |
| 2005-12-16 | 0.8079 | 0.8579 | 0.0039 | 0.4851 |
| 2005-12-15 | 0.8040 | 0.8540 | -0.0006 | -0.0746 |
| 2005-12-14 | 0.8046 | 0.8546 | 0.0045 | 0.5624 |
| 2005-12-13 | 0.8001 | 0.8501 | -0.0002 | -0.0250 |
| 2005-12-12 | 0.8003 | 0.8503 | -0.0010 | -0.1248 |
| 2005-12-09 | 0.8013 | 0.8513 | 0.0096 | 1.2126 |
| 2005-12-08 | 0.7917 | 0.8417 | -0.0008 | -0.1009 |
| 2005-12-07 | 0.7925 | 0.8425 | 0.0055 | 0.6989 |
| 2005-12-06 | 0.7870 | 0.8370 | 0.0049 | 0.6265 |
| 2005-12-05 | 0.7821 | 0.8321 | -0.0067 | -0.8494 |
| 2005-12-02 | 0.7888 | 0.8388 | -0.0016 | -0.2024 |
| 2005-12-01 | 0.7904 | 0.8404 | -0.0012 | -0.1516 |
| 2005-11-30 | 0.7916 | 0.8416 | 0.0023 | 0.2914 |
| 2005-11-29 | 0.7893 | 0.8393 | -0.0067 | -0.8417 |
| 2005-11-28 | 0.7960 | 0.8460 | -0.0026 | -0.3256 |
| 2005-11-25 | 0.7986 | 0.8486 | 0.0025 | 0.3140 |
| 2005-11-24 | 0.7961 | 0.8461 | 0.0050 | 0.6320 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂