| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-23 | 0.7911 | 0.8411 | 0.0058 | 0.7386 |
| 2005-11-22 | 0.7853 | 0.8353 | -0.0099 | -1.2450 |
| 2005-11-21 | 0.7952 | 0.8452 | 0.0005 | 0.0629 |
| 2005-11-18 | 0.7947 | 0.8447 | 0.0132 | 1.6891 |
| 2005-11-17 | 0.7815 | 0.8315 | -0.0005 | -0.0639 |
| 2005-11-16 | 0.7820 | 0.8320 | 0.0044 | 0.5658 |
| 2005-11-15 | 0.7776 | 0.8276 | -0.0036 | -0.4608 |
| 2005-11-14 | 0.7812 | 0.8312 | -0.0018 | -0.2299 |
| 2005-11-11 | 0.7830 | 0.8330 | 0.0009 | 0.1151 |
| 2005-11-10 | 0.7821 | 0.8321 | -0.0101 | -1.2749 |
| 2005-11-09 | 0.7922 | 0.8422 | -0.0014 | -0.1764 |
| 2005-11-08 | 0.7936 | 0.8436 | 0.0034 | 0.4303 |
| 2005-11-07 | 0.7902 | 0.8402 | -0.0016 | -0.2021 |
| 2005-11-04 | 0.7918 | 0.8418 | 0.0028 | 0.3549 |
| 2005-11-03 | 0.7890 | 0.8390 | -0.0063 | -0.7922 |
| 2005-11-02 | 0.7953 | 0.8453 | 0.0063 | 0.7985 |
| 2005-11-01 | 0.7890 | 0.8390 | -0.0027 | -0.3410 |
| 2005-10-31 | 0.7917 | 0.8417 | 0.0059 | 0.7508 |
| 2005-10-28 | 0.7858 | 0.8358 | -0.0042 | -0.5316 |
| 2005-10-27 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0002 | -0.0253 |
| 2005-10-26 | 0.7902 | 0.8402 | -0.0134 | -1.6675 |
| 2005-10-25 | 0.8036 | 0.8536 | -0.0074 | -0.9125 |
| 2005-10-24 | 0.8110 | 0.8610 | -0.0006 | -0.0739 |
| 2005-10-21 | 0.8116 | 0.8616 | 0.0019 | 0.2347 |
| 2005-10-20 | 0.8097 | 0.8597 | 0.0008 | 0.0989 |
| 2005-10-19 | 0.8089 | 0.8589 | -0.0031 | -0.3818 |
| 2005-10-18 | 0.8120 | 0.8620 | 0.0031 | 0.3832 |
| 2005-10-17 | 0.8089 | 0.8589 | -0.0048 | -0.5899 |
| 2005-10-14 | 0.8137 | 0.8637 | -0.0085 | -1.0338 |
| 2005-10-13 | 0.8222 | 0.8722 | -0.0050 | -0.6044 |
| 2005-10-12 | 0.8272 | 0.8772 | 0.0013 | 0.1574 |
| 2005-10-11 | 0.8259 | 0.8759 | 0.0084 | 1.0275 |
| 2005-10-10 | 0.8175 | 0.8675 | -0.0071 | -0.8610 |
| 2005-09-30 | 0.8246 | 0.8746 | 0.0008 | 0.0971 |
| 2005-09-29 | 0.8238 | 0.8738 | 0.0082 | 1.0054 |
| 2005-09-28 | 0.8156 | 0.8656 | -0.0002 | -0.0245 |
| 2005-09-27 | 0.8158 | 0.8658 | -0.0092 | -1.1152 |
| 2005-09-26 | 0.8250 | 0.8750 | 0.0006 | 0.0728 |
| 2005-09-23 | 0.8244 | 0.8744 | -0.0047 | -0.5669 |
| 2005-09-22 | 0.8291 | 0.8791 | -0.0134 | -1.5905 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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