| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-30 | 0.8221 | 0.8721 | -0.0116 | -1.3914 |
| 2005-03-29 | 0.8337 | 0.8837 | -0.0037 | -0.4418 |
| 2005-03-28 | 0.8374 | 0.8874 | -0.0009 | -0.1074 |
| 2005-03-25 | 0.8383 | 0.8883 | -0.0017 | -0.2024 |
| 2005-03-24 | 0.8400 | 0.8900 | 0.0041 | 0.4905 |
| 2005-03-23 | 0.8359 | 0.8859 | -0.0039 | -0.4644 |
| 2005-03-22 | 0.8398 | 0.8898 | -0.0121 | -1.4204 |
| 2005-03-21 | 0.8519 | 0.9019 | 0.0019 | 0.2235 |
| 2005-03-18 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0081 | -0.9439 |
| 2005-03-17 | 0.8581 | 0.9081 | -0.0060 | -0.6944 |
| 2005-03-16 | 0.8641 | 0.9141 | -0.0065 | -0.7466 |
| 2005-03-15 | 0.8706 | 0.9206 | -0.0121 | -1.3708 |
| 2005-03-14 | 0.8827 | 0.9327 | 0.0027 | 0.3068 |
| 2005-03-11 | 0.8800 | 0.9300 | 0.0031 | 0.3535 |
| 2005-03-10 | 0.8769 | 0.9269 | -0.0151 | -1.6928 |
| 2005-03-09 | 0.8920 | 0.9420 | -0.0026 | -0.2906 |
| 2005-03-08 | 0.8946 | 0.9446 | 0.0119 | 1.3481 |
| 2005-03-07 | 0.8827 | 0.9327 | 0.0034 | 0.3867 |
| 2005-03-04 | 0.8793 | 0.9293 | -0.0030 | -0.3400 |
| 2005-03-03 | 0.8823 | 0.9323 | 0.0045 | 0.5126 |
| 2005-03-02 | 0.8778 | 0.9278 | -0.0096 | -1.0818 |
| 2005-03-01 | 0.8874 | 0.9374 | -0.0023 | -0.2585 |
| 2005-02-28 | 0.8897 | 0.9397 | -0.0064 | -0.7142 |
| 2005-02-25 | 0.8961 | 0.9461 | 0.0009 | 0.1005 |
| 2005-02-24 | 0.8952 | 0.9452 | 0.0007 | 0.0783 |
| 2005-02-23 | 0.8945 | 0.9445 | -0.0034 | -0.3787 |
| 2005-02-22 | 0.8979 | 0.9479 | 0.0123 | 1.3889 |
| 2005-02-21 | 0.8856 | 0.9356 | 0.0133 | 1.5247 |
| 2005-02-18 | 0.8723 | 0.9223 | -0.0105 | -1.1894 |
| 2005-02-17 | 0.8828 | 0.9328 | -0.0023 | -0.2599 |
| 2005-02-16 | 0.8851 | 0.9351 | 0.0038 | 0.4312 |
| 2005-02-04 | 0.8813 | 0.9313 | 0.0173 | 2.0023 |
| 2005-02-03 | 0.8640 | 0.9140 | -0.0091 | -1.0423 |
| 2005-02-02 | 0.8731 | 0.9231 | 0.0337 | 4.0148 |
| 2005-02-01 | 0.8394 | 0.8894 | 0.0008 | 0.0954 |
| 2005-01-31 | 0.8386 | 0.8886 | -0.0087 | -1.0268 |
| 2005-01-28 | 0.8473 | 0.8973 | -0.0029 | -0.3411 |
| 2005-01-27 | 0.8502 | 0.9002 | -0.0100 | -1.1625 |
| 2005-01-26 | 0.8602 | 0.9102 | -0.0056 | -0.6468 |
| 2005-01-25 | 0.8658 | 0.9158 | -0.0004 | -0.0462 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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