| 单位净值： | 0.4374元 | 累计净值： | 2.7774元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519180 | 行情代码： | 519180 |
| 基金经理： | 欧庆铃 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.2919 | 3.5819 | 0.0060 | 0.4666 |
| 2008-01-09 | 1.2859 | 3.5759 | 0.0158 | 1.2440 |
| 2008-01-08 | 1.2701 | 3.5601 | -0.0036 | -0.2826 |
| 2008-01-07 | 1.2737 | 3.5637 | 0.0146 | 1.1596 |
| 2008-01-04 | 1.2591 | 3.5491 | 0.0126 | 1.0108 |
| 2008-01-03 | 1.2465 | 3.5365 | 0.0076 | 0.6134 |
| 2008-01-02 | 1.2389 | 3.5289 | 0.0081 | 0.6581 |
| 2007-12-31 | 1.2308 | 3.5208 | -0.0001 | -0.0081 |
| 2007-12-29 | 1.2309 | 3.5209 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 1.2309 | 3.5209 | -0.0060 | -0.4851 |
| 2007-12-27 | 1.2369 | 3.5269 | 0.0287 | 2.3754 |
| 2007-12-25 | 1.2082 | 3.4982 | -0.0003 | -0.0248 |
| 2007-12-24 | 1.2085 | 3.4985 | 0.0241 | 2.0348 |
| 2007-12-21 | 1.1844 | 3.4744 | 0.0133 | 1.1357 |
| 2007-12-20 | 1.1711 | 3.4611 | 0.0207 | 1.7994 |
| 2007-12-19 | 1.1504 | 3.4404 | 0.0255 | 2.2669 |
| 2007-12-18 | 1.1249 | 3.4149 | -0.0061 | -0.5393 |
| 2007-12-17 | 1.1310 | 3.4210 | -0.0284 | -2.4495 |
| 2007-12-14 | 1.1594 | 3.4494 | 0.0181 | 1.5859 |
| 2007-12-13 | 1.1413 | 3.4313 | -0.0386 | -3.2715 |
| 2007-12-12 | 1.1799 | 3.4699 | -0.0156 | -1.3049 |
| 2007-12-11 | 1.1955 | 3.4855 | 0.0017 | 0.1424 |
| 2007-12-10 | 1.1938 | 3.4838 | 0.0175 | 1.4877 |
| 2007-12-07 | 1.1763 | 3.4663 | 0.0144 | 1.2393 |
| 2007-12-06 | 1.1619 | 3.4519 | 0.0010 | 0.0861 |
| 2007-12-05 | 1.1609 | 3.4509 | 0.0285 | 2.5168 |
| 2007-12-04 | 1.1324 | 3.4224 | 0.0116 | 1.0350 |
| 2007-12-03 | 1.1208 | 3.4108 | 0.0059 | 0.5292 |
| 2007-11-30 | 1.1149 | 3.4049 | -0.0249 | -2.1846 |
| 2007-11-29 | 1.1398 | 3.4298 | 0.0420 | 3.8258 |
| 2007-11-28 | 1.0978 | 3.3878 | -0.0104 | -0.9385 |
| 2007-11-27 | 1.1082 | 3.3982 | -0.0187 | -1.6594 |
| 2007-11-26 | 1.1269 | 3.4169 | -0.0125 | -1.0971 |
| 2007-11-23 | 1.1394 | 3.4294 | 0.0168 | 1.4965 |
| 2007-11-22 | 1.1226 | 3.4126 | -0.0462 | -3.9528 |
| 2007-11-21 | 1.1688 | 3.4588 | -0.0156 | -1.3171 |
| 2007-11-20 | 1.1844 | 3.4744 | 0.0132 | 1.1270 |
| 2007-11-19 | 1.1712 | 3.4612 | -0.0049 | -0.4166 |
| 2007-11-16 | 1.1761 | 3.4661 | -0.0111 | -0.9350 |
| 2007-11-15 | 1.1872 | 3.4772 | -0.0138 | -1.1490 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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