| 单位净值: | 0.4374元 | 累计净值: | 2.7774元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 519180 | 行情代码: | 519180 |
| 基金经理: | 欧庆铃 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-06 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0089 | -0.8642 |
| 2003-06-05 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0098 | -0.9426 |
| 2003-06-04 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0079 | 0.7657 |
| 2003-06-03 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0070 | -0.6739 |
| 2003-06-02 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0008 | -0.0770 |
| 2003-05-30 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0037 | 0.3572 |
| 2003-05-29 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0102 | 0.9944 |
| 2003-05-28 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0086 | -0.8315 |
| 2003-05-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0007 | 0.0677 |
| 2003-05-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0047 | 0.4568 |
| 2003-05-23 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0070 | 0.6850 |
| 2003-05-22 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0055 | 0.5411 |
| 2003-05-21 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0016 | -0.1572 |
| 2003-05-20 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0086 | -0.8377 |
| 2003-05-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0008 | 0.0780 |
| 2003-05-16 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0002 | -0.0195 |
| 2003-05-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0147 | 1.4536 |
| 2003-05-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0120 | 1.2008 |
| 2003-05-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0151 | -1.4886 |
| 2003-05-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0026 | 0.2570 |
| 2003-04-30 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0036 | 0.3571 |
| 2003-04-29 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0079 | -0.7775 |
| 2003-04-28 | 1.0161 | 1.0161 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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