【万家上证180指数 519180】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4374元 累计净值: 2.7774元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 指数型 交易代码: 519180 行情代码: 519180
基金经理: 欧庆铃 基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

万家上证180指数 [519180] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2003-06-061.02101.0210-0.0089-0.8642
2003-06-051.02991.0299-0.0098-0.9426
2003-06-041.03971.03970.00790.7657
2003-06-031.03181.0318-0.0070-0.6739
2003-06-021.03881.0388-0.0008-0.0770
2003-05-301.03961.03960.00370.3572
2003-05-291.03591.03590.01020.9944
2003-05-281.02571.0257-0.0086-0.8315
2003-05-271.03431.03430.00070.0677
2003-05-261.03361.03360.00470.4568
2003-05-231.02891.02890.00700.6850
2003-05-221.02191.02190.00550.5411
2003-05-211.01641.0164-0.0016-0.1572
2003-05-201.01801.0180-0.0086-0.8377
2003-05-191.02661.02660.00080.0780
2003-05-161.02581.0258-0.0002-0.0195
2003-05-151.02601.02600.01471.4536
2003-05-141.01131.01130.01201.2008
2003-05-130.99930.9993-0.0151-1.4886
2003-05-121.01441.01440.00260.2570
2003-04-301.01181.01180.00360.3571
2003-04-291.00821.0082-0.0079-0.7775
2003-04-281.01611.0161--
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