| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.6888 | 1.9494 | 0.0193 | 2.8827 |
| 2008-11-07 | 0.6695 | 1.9301 | 0.0003 | 0.0448 |
| 2008-11-06 | 0.6692 | 1.9298 | -0.0042 | -0.6237 |
| 2008-11-05 | 0.6734 | 1.9340 | 0.0105 | 1.5839 |
| 2008-11-04 | 0.6629 | 1.9235 | -0.0052 | -0.7783 |
| 2008-11-03 | 0.6681 | 1.9287 | -0.0033 | -0.4915 |
| 2008-10-31 | 0.6714 | 1.9320 | -0.0050 | -0.7392 |
| 2008-10-30 | 0.6764 | 1.9370 | 0.0063 | 0.9402 |
| 2008-10-29 | 0.6701 | 1.9307 | -0.0068 | -1.0046 |
| 2008-10-28 | 0.6769 | 1.9375 | 0.0088 | 1.3172 |
| 2008-10-27 | 0.6681 | 1.9287 | -0.0228 | -3.3000 |
| 2008-10-24 | 0.6909 | 1.9515 | -0.0050 | -0.7185 |
| 2008-10-23 | 0.6959 | 1.9565 | 0.0018 | 0.2593 |
| 2008-10-22 | 0.6941 | 1.9547 | -0.0060 | -0.8570 |
| 2008-10-21 | 0.7001 | 1.9607 | 0.0003 | 0.0429 |
| 2008-10-20 | 0.6998 | 1.9604 | 0.0093 | 1.3469 |
| 2008-10-17 | 0.6905 | 1.9511 | -0.0002 | -0.0290 |
| 2008-10-16 | 0.6907 | 1.9513 | -0.0172 | -2.4297 |
| 2008-10-15 | 0.7079 | 1.9685 | -0.0079 | -1.1037 |
| 2008-10-14 | 0.7158 | 1.9764 | -0.0074 | -1.0232 |
| 2008-10-13 | 0.7232 | 1.9838 | 0.0053 | 0.7383 |
| 2008-10-10 | 0.7179 | 1.9785 | -0.0144 | -1.9664 |
| 2008-10-09 | 0.7323 | 1.9929 | -0.0043 | -0.5838 |
| 2008-10-08 | 0.7366 | 1.9972 | -0.0120 | -1.6030 |
| 2008-10-07 | 0.7486 | 2.0092 | -0.0042 | -0.5579 |
| 2008-10-06 | 0.7528 | 2.0134 | -0.0202 | -2.6132 |
| 2008-09-26 | 0.7730 | 2.0336 | 0.0065 | 0.8480 |
| 2008-09-25 | 0.7665 | 2.0271 | 0.0139 | 1.8469 |
| 2008-09-24 | 0.7526 | 2.0132 | 0.0031 | 0.4136 |
| 2008-09-23 | 0.7495 | 2.0101 | -0.0173 | -2.2561 |
| 2008-09-22 | 0.7668 | 2.0274 | 0.0137 | 1.8191 |
| 2008-09-19 | 0.7531 | 2.0137 | 0.0312 | 4.3219 |
| 2008-09-18 | 0.7219 | 1.9825 | -0.0082 | -1.1231 |
| 2008-09-17 | 0.7301 | 1.9907 | -0.0054 | -0.7342 |
| 2008-09-16 | 0.7355 | 1.9961 | -0.0154 | -2.0509 |
| 2008-09-12 | 0.7509 | 2.0115 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-11 | 0.7509 | 2.0115 | -0.0098 | -1.2883 |
| 2008-09-10 | 0.7607 | 2.0213 | -0.0005 | -0.0657 |
| 2008-09-09 | 0.7612 | 2.0218 | 0.0007 | 0.0920 |
| 2008-09-08 | 0.7605 | 2.0211 | -0.0083 | -1.0796 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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