| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-03 | 0.8763 | 0.9563 | -0.0039 | -0.4431 |
| 2005-06-02 | 0.8802 | 0.9602 | -0.0224 | -2.4817 |
| 2005-06-01 | 0.9026 | 0.9826 | -0.0117 | -1.2797 |
| 2005-05-31 | 0.9143 | 0.9943 | -0.0001 | -0.0109 |
| 2005-05-30 | 0.9144 | 0.9944 | 0.0052 | 0.5719 |
| 2005-05-27 | 0.9092 | 0.9892 | -0.0095 | -1.0341 |
| 2005-05-26 | 0.9187 | 0.9987 | -0.0149 | -1.5960 |
| 2005-05-25 | 0.9336 | 1.0136 | -0.0035 | -0.3735 |
| 2005-05-24 | 0.9371 | 1.0171 | -0.0006 | -0.0640 |
| 2005-05-23 | 0.9377 | 1.0177 | -0.0123 | -1.2947 |
| 2005-05-20 | 0.9500 | 1.0300 | 0.0020 | 0.2110 |
| 2005-05-19 | 0.9480 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-18 | 0.9480 | 1.0280 | -0.0013 | -0.1369 |
| 2005-05-17 | 0.9493 | 1.0293 | 0.0044 | 0.4657 |
| 2005-05-16 | 0.9449 | 1.0249 | -0.0057 | -0.5996 |
| 2005-05-13 | 0.9506 | 1.0306 | -0.0043 | -0.4503 |
| 2005-05-12 | 0.9549 | 1.0349 | -0.0146 | -1.5059 |
| 2005-05-11 | 0.9695 | 1.0495 | -0.0090 | -0.9198 |
| 2005-05-10 | 0.9785 | 1.0585 | -0.0007 | -0.0715 |
| 2005-05-09 | 0.9792 | 1.0592 | -0.0193 | -1.9329 |
| 2005-04-29 | 0.9985 | 1.0785 | -0.0047 | -0.4685 |
| 2005-04-28 | 1.0032 | 1.0832 | 0.0094 | 0.9459 |
| 2005-04-27 | 0.9938 | 1.0738 | -0.0060 | -0.6001 |
| 2005-04-26 | 0.9998 | 1.0798 | 0.0048 | 0.4824 |
| 2005-04-25 | 0.9950 | 1.0750 | 0.0004 | 0.0402 |
| 2005-04-22 | 0.9946 | 1.0746 | 0.0018 | 0.1813 |
| 2005-04-21 | 0.9928 | 1.0728 | 0.0022 | 0.2221 |
| 2005-04-20 | 0.9906 | 1.0706 | -0.0086 | -0.8607 |
| 2005-04-19 | 0.9992 | 1.0792 | 0.0005 | 0.0501 |
| 2005-04-18 | 0.9987 | 1.0787 | -0.0062 | -0.6170 |
| 2005-04-15 | 1.0049 | 1.0849 | -0.0026 | -0.2581 |
| 2005-04-14 | 1.0075 | 1.0875 | -0.0038 | -0.3758 |
| 2005-04-13 | 1.0113 | 1.0913 | 0.0103 | 1.0290 |
| 2005-04-12 | 1.0010 | 1.0810 | -0.0115 | -1.1358 |
| 2005-04-11 | 1.0125 | 1.0925 | -0.0055 | -0.5403 |
| 2005-04-08 | 1.0180 | 1.0980 | 0.0095 | 0.9420 |
| 2005-04-07 | 1.0085 | 1.0885 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2005-04-06 | 1.0075 | 1.0875 | 0.0130 | 1.3072 |
| 2005-04-05 | 0.9945 | 1.0745 | -0.0030 | -0.3008 |
| 2005-04-04 | 0.9975 | 1.0775 | -0.0106 | -1.0515 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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