| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 1.9069 | 2.0069 | 0.0386 | 2.0660 |
| 2007-01-18 | 1.8683 | 1.9683 | 0.0314 | 1.7094 |
| 2007-01-17 | 1.8369 | 1.9369 | -0.0076 | -0.4120 |
| 2007-01-16 | 1.8445 | 1.9445 | 0.0514 | 2.8665 |
| 2007-01-15 | 1.7931 | 1.8931 | 0.0631 | 3.6474 |
| 2007-01-12 | 1.7300 | 1.8300 | -0.0448 | -2.5242 |
| 2007-01-11 | 1.7748 | 1.8748 | -0.0109 | -0.6104 |
| 2007-01-10 | 1.7857 | 1.8857 | 0.0305 | 1.7377 |
| 2007-01-09 | 1.7552 | 1.8552 | 0.0373 | 2.1713 |
| 2007-01-08 | 1.7179 | 1.8179 | 0.0373 | 2.2194 |
| 2007-01-05 | 1.6806 | 1.7806 | -0.0053 | -0.3144 |
| 2007-01-04 | 1.6859 | 1.7859 | -0.0029 | -0.1717 |
| 2006-12-31 | 1.6888 | 1.7888 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.6888 | 1.7888 | 0.0193 | 1.1560 |
| 2006-12-28 | 1.6695 | 1.7695 | -0.0015 | -0.0898 |
| 2006-12-27 | 1.6710 | 1.7710 | 0.0237 | 1.4387 |
| 2006-12-26 | 1.6473 | 1.7473 | 0.0029 | 0.1764 |
| 2006-12-25 | 1.6444 | 1.7444 | 0.0138 | 0.8463 |
| 2006-12-22 | 1.6306 | 1.7306 | -0.0088 | -0.5368 |
| 2006-12-21 | 1.6394 | 1.7394 | -0.0138 | -0.8347 |
| 2006-12-20 | 1.6532 | 1.7532 | 0.0048 | 0.2912 |
| 2006-12-19 | 1.6484 | 1.7484 | 0.0065 | 0.3959 |
| 2006-12-18 | 1.6419 | 1.7419 | 0.0162 | 0.9965 |
| 2006-12-15 | 1.6257 | 1.7257 | 0.0382 | 2.4063 |
| 2006-12-14 | 1.5875 | 1.6875 | 0.0271 | 1.7367 |
| 2006-12-13 | 1.5604 | 1.6604 | -0.0045 | -0.2876 |
| 2006-12-12 | 1.5649 | 1.6649 | 0.0049 | 0.3141 |
| 2006-12-11 | 1.5600 | 1.6600 | 0.0347 | 2.2750 |
| 2006-12-08 | 1.5253 | 1.6253 | -0.0371 | -2.3746 |
| 2006-12-07 | 1.5624 | 1.6624 | -0.0094 | -0.5980 |
| 2006-12-06 | 1.5718 | 1.6718 | -0.0123 | -0.7765 |
| 2006-12-05 | 1.5841 | 1.6841 | 0.0150 | 0.9560 |
| 2006-12-04 | 1.5691 | 1.6691 | 0.0308 | 2.0022 |
| 2006-12-01 | 1.5383 | 1.6383 | 0.0101 | 0.6609 |
| 2006-11-30 | 1.5282 | 1.6282 | 0.0351 | 2.3508 |
| 2006-11-29 | 1.4931 | 1.5931 | 0.0227 | 1.5438 |
| 2006-11-28 | 1.4704 | 1.5704 | 0.0042 | 0.2865 |
| 2006-11-27 | 1.4662 | 1.5662 | 0.0223 | 1.5444 |
| 2006-11-24 | 1.4439 | 1.5439 | 0.0003 | 0.0208 |
| 2006-11-23 | 1.4436 | 1.5436 | 0.0109 | 0.7608 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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