| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-30 | 1.0550 | 1.1150 | 0.0006 | 0.0569 |
| 2004-11-29 | 1.0544 | 1.1144 | -0.0071 | -0.6689 |
| 2004-11-26 | 1.0615 | 1.1215 | -0.0021 | -0.1974 |
| 2004-11-25 | 1.0636 | 1.1236 | 0.0005 | 0.0470 |
| 2004-11-24 | 1.0631 | 1.1231 | -0.0026 | -0.2440 |
| 2004-11-23 | 1.0657 | 1.1257 | -0.0098 | -0.9112 |
| 2004-11-22 | 1.0755 | 1.1355 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-19 | 1.0755 | 1.1355 | 0.0035 | 0.3265 |
| 2004-11-18 | 1.0720 | 1.1320 | 0.0072 | 0.6762 |
| 2004-11-17 | 1.0648 | 1.1248 | -0.0034 | -0.3183 |
| 2004-11-16 | 1.0682 | 1.1282 | 0.0003 | 0.0281 |
| 2004-11-15 | 1.0679 | 1.1279 | 0.0093 | 0.8785 |
| 2004-11-12 | 1.0586 | 1.1186 | 0.0037 | 0.3507 |
| 2004-11-11 | 1.0549 | 1.1149 | -0.0041 | -0.3872 |
| 2004-11-10 | 1.0590 | 1.1190 | 0.0210 | 2.0231 |
| 2004-11-09 | 1.0380 | 1.0980 | 0.0047 | 0.4549 |
| 2004-11-08 | 1.0333 | 1.0933 | -0.0002 | -0.0194 |
| 2004-11-05 | 1.0335 | 1.0935 | -0.0041 | -0.3951 |
| 2004-11-04 | 1.0376 | 1.0976 | -0.0121 | -1.1527 |
| 2004-11-03 | 1.0497 | 1.1097 | 0.0128 | 1.2344 |
| 2004-11-02 | 1.0369 | 1.0969 | -0.0013 | -0.1252 |
| 2004-11-01 | 1.0382 | 1.0982 | -0.0064 | -0.6127 |
| 2004-10-29 | 1.0446 | 1.1046 | -0.0080 | -0.7600 |
| 2004-10-28 | 1.0526 | 1.1126 | -0.0027 | -0.2559 |
| 2004-10-27 | 1.0553 | 1.1153 | 0.0049 | 0.4665 |
| 2004-10-26 | 1.0504 | 1.1104 | 0.0085 | 0.8158 |
| 2004-10-25 | 1.0419 | 1.1019 | 0.0001 | 0.0096 |
| 2004-10-22 | 1.0418 | 1.1018 | 0.0102 | 0.9888 |
| 2004-10-21 | 1.0316 | 1.0916 | -0.0001 | -0.0097 |
| 2004-10-20 | 1.0317 | 1.0917 | 0.0011 | 0.1067 |
| 2004-10-19 | 1.0306 | 1.0906 | 0.0013 | 0.1263 |
| 2004-10-18 | 1.0293 | 1.0893 | 0.0008 | 0.0778 |
| 2004-10-15 | 1.0285 | 1.0885 | 0.0015 | 0.1461 |
| 2004-10-14 | 1.0270 | 1.0870 | -0.0215 | -2.0505 |
| 2004-10-13 | 1.0485 | 1.1085 | -0.0015 | -0.1429 |
| 2004-10-12 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0152 | -1.4270 |
| 2004-10-11 | 1.0652 | 1.1252 | -0.0003 | -0.0282 |
| 2004-10-08 | 1.0655 | 1.1255 | 0.0113 | 1.0719 |
| 2004-09-30 | 1.0542 | 1.1142 | -0.0067 | -0.6315 |
| 2004-09-29 | 1.0609 | 1.1209 | -0.0058 | -0.5437 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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