| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.3521 | 1.4521 | 0.0015 | 0.1111 |
| 2006-07-25 | 1.3506 | 1.4506 | 0.0120 | 0.8965 |
| 2006-07-24 | 1.3386 | 1.4386 | 0.0036 | 0.2697 |
| 2006-07-21 | 1.3350 | 1.4350 | 0.0056 | 0.4212 |
| 2006-07-20 | 1.3294 | 1.4294 | 0.0039 | 0.2942 |
| 2006-07-19 | 1.3255 | 1.4255 | -0.0246 | -1.8221 |
| 2006-07-18 | 1.3501 | 1.4501 | 0.0045 | 0.3344 |
| 2006-07-17 | 1.3456 | 1.4456 | 0.0129 | 0.9680 |
| 2006-07-14 | 1.3327 | 1.4327 | 0.0037 | 0.2784 |
| 2006-07-13 | 1.3290 | 1.4290 | -0.0567 | -4.0918 |
| 2006-07-12 | 1.3857 | 1.4857 | 0.0016 | 0.1156 |
| 2006-07-11 | 1.3841 | 1.4841 | 0.0061 | 0.4427 |
| 2006-07-10 | 1.3780 | 1.4780 | 0.0064 | 0.4666 |
| 2006-07-07 | 1.3716 | 1.4716 | -0.0020 | -0.1456 |
| 2006-07-06 | 1.3736 | 1.4736 | 0.0200 | 1.4775 |
| 2006-07-05 | 1.3536 | 1.4536 | -0.0015 | -0.1107 |
| 2006-07-04 | 1.3551 | 1.4551 | -0.0054 | -0.3969 |
| 2006-07-03 | 1.3605 | 1.4605 | 0.0196 | 1.4617 |
| 2006-06-30 | 1.3409 | 1.4409 | -0.0025 | -0.1861 |
| 2006-06-29 | 1.3434 | 1.4434 | 0.0132 | 0.9923 |
| 2006-06-28 | 1.3302 | 1.4302 | 0.0029 | 0.2185 |
| 2006-06-27 | 1.3273 | 1.4273 | 0.0045 | 0.3402 |
| 2006-06-26 | 1.3228 | 1.4228 | 0.0214 | 1.6444 |
| 2006-06-23 | 1.3014 | 1.4014 | 0.0097 | 0.7509 |
| 2006-06-22 | 1.2917 | 1.3917 | -0.0006 | -0.0464 |
| 2006-06-21 | 1.2923 | 1.3923 | -0.0098 | -0.7526 |
| 2006-06-20 | 1.3021 | 1.4021 | 0.0073 | 0.5638 |
| 2006-06-19 | 1.2948 | 1.3948 | 0.0203 | 1.5928 |
| 2006-06-16 | 1.2745 | 1.3745 | 0.0211 | 1.6834 |
| 2006-06-15 | 1.2534 | 1.3534 | 0.0040 | 0.3202 |
| 2006-06-14 | 1.2494 | 1.3494 | -0.0122 | -0.9670 |
| 2006-06-13 | 1.2616 | 1.3616 | 0.0027 | 0.2145 |
| 2006-06-12 | 1.2589 | 1.3589 | 0.0064 | 0.5110 |
| 2006-06-09 | 1.2525 | 1.3525 | -0.0293 | -2.2858 |
| 2006-06-08 | 1.2818 | 1.3818 | -0.0035 | -0.2723 |
| 2006-06-07 | 1.2853 | 1.3853 | -0.0526 | -3.9315 |
| 2006-06-06 | 1.3379 | 1.4379 | -0.0105 | -0.7787 |
| 2006-06-05 | 1.3484 | 1.4484 | 0.0075 | 0.5593 |
| 2006-06-02 | 1.3409 | 1.4409 | -0.0146 | -1.0771 |
| 2006-06-01 | 1.3555 | 1.4555 | 0.0283 | 2.1323 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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