| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 1.2419 | 2.5025 | -0.0141 | -1.1226 |
| 2007-11-14 | 1.2560 | 2.5166 | 0.0353 | 2.8918 |
| 2007-11-13 | 1.2207 | 2.4813 | -0.0183 | -1.4770 |
| 2007-11-12 | 1.2390 | 2.4996 | -0.0160 | -1.2749 |
| 2007-11-09 | 1.2550 | 2.5156 | -0.0080 | -0.6334 |
| 2007-11-08 | 1.2630 | 2.5236 | -0.0410 | -3.1442 |
| 2007-11-07 | 1.3040 | 2.5646 | 0.0162 | 1.2580 |
| 2007-11-06 | 1.2878 | 2.5484 | -0.0046 | -0.3559 |
| 2007-11-05 | 1.2924 | 2.5530 | -0.0220 | -1.6738 |
| 2007-11-02 | 1.3144 | 2.5750 | -0.0316 | -2.3477 |
| 2007-11-01 | 1.3460 | 2.6066 | -0.0085 | -0.6275 |
| 2007-10-31 | 1.3545 | 2.6151 | 0.0169 | 1.2635 |
| 2007-10-30 | 1.3376 | 2.5982 | 0.0157 | 1.1877 |
| 2007-10-29 | 1.3219 | 2.5825 | 0.0181 | 1.3882 |
| 2007-10-26 | 1.3038 | 2.5644 | 0.0035 | 0.2692 |
| 2007-10-25 | 1.3003 | 2.5609 | -0.0382 | -2.8539 |
| 2007-10-24 | 1.3385 | 2.5991 | 0.0059 | 0.4427 |
| 2007-10-23 | 1.3326 | 2.5932 | 0.0069 | 0.5205 |
| 2007-10-22 | 1.3257 | 2.5863 | -0.0283 | -2.0901 |
| 2007-10-19 | 1.3540 | 2.6146 | 0.0036 | 0.2666 |
| 2007-10-18 | 1.3504 | 2.6110 | -0.0377 | -2.7159 |
| 2007-10-17 | 1.3881 | 2.6487 | -0.0154 | -1.0973 |
| 2007-10-16 | 1.4035 | 2.6641 | 0.0208 | 1.5043 |
| 2007-10-15 | 1.3827 | 2.6433 | -0.0071 | -0.5109 |
| 2007-10-12 | 1.3898 | 2.6504 | 0.0129 | 0.9369 |
| 2007-10-11 | 1.3769 | 2.6375 | 0.0212 | 1.5638 |
| 2007-10-10 | 1.3557 | 2.6163 | 0.0095 | 0.7057 |
| 2007-10-09 | 1.3462 | 2.6068 | -0.0078 | -0.5761 |
| 2007-10-08 | 1.3540 | 2.6146 | 0.0060 | 0.4451 |
| 2007-09-28 | 1.3480 | 2.6086 | 0.0250 | 1.8896 |
| 2007-09-27 | 1.3230 | 2.5836 | 0.0215 | 1.6519 |
| 2007-09-26 | 1.3015 | 2.5621 | -0.0214 | -1.6177 |
| 2007-09-25 | 1.3229 | 2.5835 | -0.0193 | -1.4379 |
| 2007-09-24 | 1.3422 | 2.6028 | 0.0124 | 0.9325 |
| 2007-09-21 | 1.3298 | 2.5904 | 0.0049 | 0.3698 |
| 2007-09-20 | 1.3249 | 2.5855 | 0.0168 | 1.2843 |
| 2007-09-19 | 1.3081 | 2.5687 | -0.0063 | -0.4793 |
| 2007-09-18 | 1.3144 | 2.5750 | 0.0001 | 0.0076 |
| 2007-09-17 | 1.3143 | 2.5749 | 0.0124 | 0.9525 |
| 2007-09-14 | 1.3019 | 2.5625 | 0.0085 | 0.6572 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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