| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-26 | 0.9871 | 1.0671 | -0.0033 | -0.3332 |
| 2005-01-25 | 0.9904 | 1.0704 | 0.0031 | 0.3140 |
| 2005-01-24 | 0.9873 | 1.0673 | 0.0061 | 0.6217 |
| 2005-01-21 | 0.9812 | 1.0612 | 0.0131 | 1.3532 |
| 2005-01-20 | 0.9681 | 1.0481 | -0.0053 | -0.5445 |
| 2005-01-19 | 0.9734 | 1.0534 | -0.0090 | -0.9161 |
| 2005-01-18 | 0.9824 | 1.0624 | -0.0036 | -0.3651 |
| 2005-01-17 | 0.9860 | 1.0660 | -0.0078 | -0.7849 |
| 2005-01-14 | 0.9938 | 1.0738 | -0.0050 | -0.5006 |
| 2005-01-13 | 0.9988 | 1.0788 | -0.0021 | -0.2098 |
| 2005-01-12 | 1.0009 | 1.0809 | 0.0004 | 0.0400 |
| 2005-01-11 | 1.0005 | 1.0805 | 0.0013 | 0.1301 |
| 2005-01-10 | 0.9992 | 1.0792 | 0.0046 | 0.4625 |
| 2005-01-07 | 0.9946 | 1.0746 | -0.0019 | -0.1907 |
| 2005-01-06 | 0.9965 | 1.0765 | -0.0024 | -0.2403 |
| 2005-01-05 | 0.9989 | 1.0789 | 0.0027 | 0.2710 |
| 2005-01-04 | 0.9962 | 1.0762 | -0.0132 | -1.3077 |
| 2004-12-31 | 1.0094 | 1.0894 | 0.0009 | 0.0892 |
| 2004-12-30 | 1.0285 | 1.0885 | 0.0021 | 0.2046 |
| 2004-12-29 | 1.0264 | 1.0864 | 0.0013 | 0.1268 |
| 2004-12-28 | 1.0251 | 1.0851 | 0.0007 | 0.0683 |
| 2004-12-27 | 1.0244 | 1.0844 | -0.0023 | -0.2240 |
| 2004-12-24 | 1.0267 | 1.0867 | 0.0005 | 0.0487 |
| 2004-12-23 | 1.0262 | 1.0862 | -0.0115 | -1.1082 |
| 2004-12-22 | 1.0377 | 1.0977 | 0.0161 | 1.5760 |
| 2004-12-21 | 1.0216 | 1.0816 | -0.0011 | -0.1076 |
| 2004-12-20 | 1.0227 | 1.0827 | -0.0077 | -0.7473 |
| 2004-12-17 | 1.0304 | 1.0904 | -0.0072 | -0.6939 |
| 2004-12-16 | 1.0376 | 1.0976 | -0.0029 | -0.2787 |
| 2004-12-15 | 1.0405 | 1.1005 | 0.0020 | 0.1926 |
| 2004-12-14 | 1.0385 | 1.0985 | 0.0020 | 0.1930 |
| 2004-12-13 | 1.0365 | 1.0965 | -0.0042 | -0.4036 |
| 2004-12-10 | 1.0407 | 1.1007 | -0.0057 | -0.5447 |
| 2004-12-09 | 1.0464 | 1.1064 | 0.0044 | 0.4223 |
| 2004-12-08 | 1.0420 | 1.1020 | 0.0023 | 0.2212 |
| 2004-12-07 | 1.0397 | 1.0997 | -0.0056 | -0.5357 |
| 2004-12-06 | 1.0453 | 1.1053 | 0.0001 | 0.0096 |
| 2004-12-03 | 1.0452 | 1.1052 | 0.0019 | 0.1821 |
| 2004-12-02 | 1.0433 | 1.1033 | -0.0050 | -0.4770 |
| 2004-12-01 | 1.0483 | 1.1083 | -0.0067 | -0.6351 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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