| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-10 | 1.1375 | 1.1575 | -0.0080 | -0.6984 |
| 2004-02-09 | 1.1455 | 1.1655 | 0.0115 | 1.0141 |
| 2004-02-06 | 1.1340 | 1.1540 | -0.0068 | -0.5961 |
| 2004-02-05 | 1.1408 | 1.1608 | -0.0059 | -0.5145 |
| 2004-02-04 | 1.1467 | 1.1667 | 0.0167 | 1.4779 |
| 2004-02-03 | 1.1300 | 1.1500 | 0.0072 | 0.6413 |
| 2004-02-02 | 1.1228 | 1.1428 | 0.0116 | 1.0439 |
| 2004-01-30 | 1.1112 | 1.1312 | -0.0234 | -2.0624 |
| 2004-01-29 | 1.1346 | 1.1546 | 0.0053 | 0.4693 |
| 2004-01-16 | 1.1293 | 1.1493 | 0.0030 | 0.2664 |
| 2004-01-15 | 1.1263 | 1.1463 | -0.0043 | -0.3803 |
| 2004-01-14 | 1.1306 | 1.1506 | -0.0129 | -1.1281 |
| 2004-01-13 | 1.1435 | 1.1635 | -0.0035 | -0.3051 |
| 2004-01-12 | 1.1470 | 1.1670 | 0.0247 | 2.2008 |
| 2004-01-09 | 1.1223 | 1.1423 | -0.0095 | -0.8394 |
| 2004-01-08 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0125 | 1.0972 |
| 2004-01-07 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0045 | 0.3965 |
| 2004-01-06 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0093 | 0.8263 |
| 2004-01-05 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0368 | 3.3802 |
| 2004-01-02 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0106 | 0.9832 |
| 2003-12-31 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0066 | -0.6085 |
| 2003-12-30 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0085 | 0.7898 |
| 2003-12-29 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0065 | -0.6004 |
| 2003-12-26 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0034 | -0.3130 |
| 2003-12-25 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0026 | -0.2388 |
| 2003-12-24 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0130 | 1.2085 |
| 2003-12-23 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0051 | 0.4764 |
| 2003-12-22 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0198 | 1.8843 |
| 2003-12-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0080 | 0.7672 |
| 2003-12-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0147 | 1.4298 |
| 2003-12-17 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0056 | -0.5417 |
| 2003-12-16 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0017 | 0.1647 |
| 2003-12-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0026 | 0.2526 |
| 2003-12-12 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-11 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0012 | -0.1164 |
| 2003-12-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0123 | 1.2079 |
| 2003-12-09 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0026 | 0.2560 |
| 2003-12-08 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0079 | -0.7718 |
| 2003-12-05 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0011 | -0.1073 |
| 2003-12-04 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0026 | 0.2544 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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