| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | 1.3808 | 1.4808 | -0.0046 | -0.3320 |
| 2006-09-19 | 1.3854 | 1.4854 | 0.0123 | 0.8958 |
| 2006-09-18 | 1.3731 | 1.4731 | 0.0137 | 1.0078 |
| 2006-09-15 | 1.3594 | 1.4594 | 0.0064 | 0.4730 |
| 2006-09-14 | 1.3530 | 1.4530 | -0.0059 | -0.4342 |
| 2006-09-13 | 1.3589 | 1.4589 | -0.0142 | -1.0342 |
| 2006-09-12 | 1.3731 | 1.4731 | 0.0053 | 0.3875 |
| 2006-09-11 | 1.3678 | 1.4678 | 0.0078 | 0.5735 |
| 2006-09-08 | 1.3600 | 1.4600 | 0.0063 | 0.4654 |
| 2006-09-07 | 1.3537 | 1.4537 | -0.0009 | -0.0664 |
| 2006-09-06 | 1.3546 | 1.4546 | 0.0021 | 0.1553 |
| 2006-09-05 | 1.3525 | 1.4525 | 0.0016 | 0.1184 |
| 2006-09-04 | 1.3509 | 1.4509 | 0.0174 | 1.3048 |
| 2006-09-01 | 1.3335 | 1.4335 | -0.0139 | -1.0316 |
| 2006-08-31 | 1.3474 | 1.4474 | 0.0033 | 0.2455 |
| 2006-08-30 | 1.3441 | 1.4441 | -0.0018 | -0.1337 |
| 2006-08-29 | 1.3459 | 1.4459 | 0.0015 | 0.1116 |
| 2006-08-28 | 1.3444 | 1.4444 | 0.0195 | 1.4718 |
| 2006-08-25 | 1.3249 | 1.4249 | 0.0025 | 0.1891 |
| 2006-08-24 | 1.3224 | 1.4224 | 0.0056 | 0.4253 |
| 2006-08-23 | 1.3168 | 1.4168 | 0.0002 | 0.0152 |
| 2006-08-22 | 1.3166 | 1.4166 | 0.0181 | 1.3939 |
| 2006-08-21 | 1.2985 | 1.3985 | 0.0153 | 1.1923 |
| 2006-08-18 | 1.2832 | 1.3832 | 0.0004 | 0.0312 |
| 2006-08-17 | 1.2828 | 1.3828 | -0.0040 | -0.3108 |
| 2006-08-16 | 1.2868 | 1.3868 | 0.0149 | 1.1715 |
| 2006-08-15 | 1.2719 | 1.3719 | 0.0181 | 1.4436 |
| 2006-08-14 | 1.2538 | 1.3538 | -0.0232 | -1.8168 |
| 2006-08-11 | 1.2770 | 1.3770 | 0.0012 | 0.0941 |
| 2006-08-10 | 1.2758 | 1.3758 | 0.0087 | 0.6866 |
| 2006-08-09 | 1.2671 | 1.3671 | -0.0001 | -0.0079 |
| 2006-08-08 | 1.2672 | 1.3672 | 0.0224 | 1.7995 |
| 2006-08-07 | 1.2448 | 1.3448 | -0.0044 | -0.3522 |
| 2006-08-04 | 1.2492 | 1.3492 | -0.0309 | -2.4139 |
| 2006-08-03 | 1.2801 | 1.3801 | 0.0010 | 0.0782 |
| 2006-08-02 | 1.2791 | 1.3791 | 0.0004 | 0.0313 |
| 2006-08-01 | 1.2787 | 1.3787 | -0.0077 | -0.5986 |
| 2006-07-31 | 1.2864 | 1.3864 | -0.0360 | -2.7223 |
| 2006-07-28 | 1.3224 | 1.4224 | -0.0190 | -1.4164 |
| 2006-07-27 | 1.3414 | 1.4414 | -0.0107 | -0.7914 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂