| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.2934 | 2.5540 | 0.0309 | 2.4475 |
| 2007-09-12 | 1.2625 | 2.5231 | 0.0126 | 1.0081 |
| 2007-09-11 | 1.2499 | 2.5105 | -0.0379 | -2.9430 |
| 2007-09-10 | 1.2878 | 2.5484 | 0.0062 | 0.4838 |
| 2007-09-07 | 1.2816 | 2.5422 | -0.0200 | -1.5366 |
| 2007-09-06 | 1.3016 | 2.5622 | 0.0067 | 0.5174 |
| 2007-09-05 | 1.2949 | 2.5555 | 0.0103 | 0.8018 |
| 2007-09-04 | 1.2846 | 2.5452 | -0.0050 | -0.3877 |
| 2007-09-03 | 1.2896 | 2.5502 | 0.0278 | 2.2032 |
| 2007-08-31 | 1.2618 | 2.5224 | 0.0107 | 0.8552 |
| 2007-08-30 | 1.2511 | 2.5117 | 0.0097 | 0.7814 |
| 2007-08-29 | 1.2414 | 2.5020 | -0.0157 | -1.2489 |
| 2007-08-28 | 1.2571 | 2.5177 | 0.0001 | 0.0080 |
| 2007-08-27 | 1.2570 | 2.5176 | 0.0077 | 0.6163 |
| 2007-08-24 | 1.2493 | 2.5099 | 0.0175 | 1.4207 |
| 2007-08-23 | 1.2318 | 2.4924 | 0.0174 | 1.4328 |
| 2007-08-22 | 1.2144 | 2.4750 | 0.0139 | 1.1579 |
| 2007-08-21 | 1.2005 | 2.4611 | 0.0187 | 1.5823 |
| 2007-08-20 | 1.1818 | 2.4424 | 0.0389 | 3.4036 |
| 2007-08-17 | 1.1429 | 2.4035 | -0.0231 | -1.9811 |
| 2007-08-16 | 1.1660 | 2.4266 | -0.0164 | -1.3870 |
| 2007-08-15 | 1.1824 | 2.4430 | -0.0003 | -0.0254 |
| 2007-08-14 | 1.1827 | 2.4433 | 0.0110 | 0.9388 |
| 2007-08-13 | 1.1717 | 2.4323 | -0.0036 | -0.3063 |
| 2007-08-10 | 1.1753 | 2.4359 | -0.0041 | -0.3476 |
| 2007-08-09 | 1.1794 | 2.4400 | 0.0128 | 1.0972 |
| 2007-08-08 | 1.1666 | 2.4272 | -0.0184 | -1.5527 |
| 2007-08-07 | 1.1850 | 2.4456 | 0.0004 | 0.0338 |
| 2007-08-06 | 1.1846 | 2.4452 | 0.0179 | 1.5342 |
| 2007-08-03 | 1.1667 | 2.4273 | 0.0245 | 2.1450 |
| 2007-08-02 | 1.1422 | 2.4028 | 0.0235 | 2.1007 |
| 2007-08-01 | 1.1187 | 2.3793 | -0.0275 | -2.3992 |
| 2007-07-31 | 1.1462 | 2.4068 | 0.0125 | 1.1026 |
| 2007-07-30 | 1.1337 | 2.3943 | 0.0177 | 1.5860 |
| 2007-07-27 | 1.1160 | 2.3766 | -0.0014 | -0.1253 |
| 2007-07-26 | 1.1174 | 2.3780 | 0.0037 | 0.3322 |
| 2007-07-25 | 1.1137 | 2.3743 | 0.0139 | 1.2639 |
| 2007-07-24 | 1.0998 | 2.3604 | -0.0019 | -0.1725 |
| 2007-07-23 | 1.1017 | 2.3623 | 0.0295 | 2.7514 |
| 2007-07-20 | 1.0722 | 2.3328 | 0.0265 | 2.5342 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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