| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.3542 | 2.6148 | 0.0221 | 1.6590 |
| 2008-01-09 | 1.3321 | 2.5927 | 0.0187 | 1.4238 |
| 2008-01-08 | 1.3134 | 2.5740 | -0.0019 | -0.1445 |
| 2008-01-07 | 1.3153 | 2.5759 | 0.0222 | 1.7168 |
| 2008-01-04 | 1.2931 | 2.5537 | 0.0139 | 1.0866 |
| 2008-01-03 | 1.2792 | 2.5398 | 0.0021 | 0.1644 |
| 2008-01-02 | 1.2771 | 2.5377 | 0.0083 | 0.6542 |
| 2007-12-31 | 1.2688 | 2.5294 | -0.0001 | -0.0079 |
| 2007-12-29 | 1.2689 | 2.5295 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 1.2689 | 2.5295 | -0.0035 | -0.2751 |
| 2007-12-27 | 1.2724 | 2.5330 | 0.0147 | 1.1688 |
| 2007-12-26 | 1.2577 | 2.5183 | 0.0065 | 0.5195 |
| 2007-12-25 | 1.2512 | 2.5118 | -0.0020 | -0.1596 |
| 2007-12-24 | 1.2532 | 2.5138 | 0.0136 | 1.0971 |
| 2007-12-21 | 1.2396 | 2.5002 | 0.0109 | 0.8871 |
| 2007-12-20 | 1.2287 | 2.4893 | 0.0156 | 1.2860 |
| 2007-12-19 | 1.2131 | 2.4737 | 0.0182 | 1.5231 |
| 2007-12-18 | 1.1949 | 2.4555 | 0.0019 | 0.1593 |
| 2007-12-17 | 1.1930 | 2.4536 | -0.0229 | -1.8834 |
| 2007-12-14 | 1.2159 | 2.4765 | 0.0091 | 0.7541 |
| 2007-12-13 | 1.2068 | 2.4674 | -0.0354 | -2.8498 |
| 2007-12-12 | 1.2422 | 2.5028 | -0.0125 | -0.9963 |
| 2007-12-11 | 1.2547 | 2.5153 | -0.0027 | -0.2147 |
| 2007-12-10 | 1.2574 | 2.5180 | 0.0190 | 1.5342 |
| 2007-12-07 | 1.2384 | 2.4990 | 0.0127 | 1.0361 |
| 2007-12-06 | 1.2257 | 2.4863 | 0.0056 | 0.4590 |
| 2007-12-05 | 1.2201 | 2.4807 | 0.0253 | 2.1175 |
| 2007-12-04 | 1.1948 | 2.4554 | 0.0083 | 0.6995 |
| 2007-12-03 | 1.1865 | 2.4471 | 0.0023 | 0.1942 |
| 2007-11-30 | 1.1842 | 2.4448 | -0.0218 | -1.8076 |
| 2007-11-29 | 1.2060 | 2.4666 | 0.0217 | 1.8323 |
| 2007-11-28 | 1.1843 | 2.4449 | -0.0053 | -0.4455 |
| 2007-11-27 | 1.1896 | 2.4502 | -0.0109 | -0.9080 |
| 2007-11-26 | 1.2005 | 2.4611 | -0.0065 | -0.5385 |
| 2007-11-23 | 1.2070 | 2.4676 | 0.0134 | 1.1227 |
| 2007-11-22 | 1.1936 | 2.4542 | -0.0324 | -2.6427 |
| 2007-11-21 | 1.2260 | 2.4866 | -0.0044 | -0.3576 |
| 2007-11-20 | 1.2304 | 2.4910 | 0.0147 | 1.2092 |
| 2007-11-19 | 1.2157 | 2.4763 | -0.0105 | -0.8563 |
| 2007-11-16 | 1.2262 | 2.4868 | -0.0157 | -1.2642 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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