| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-08 | 1.0596 | 1.1196 | -0.0070 | -0.6563 |
| 2004-06-07 | 1.0666 | 1.1266 | -0.0093 | -0.8644 |
| 2004-06-04 | 1.0759 | 1.1359 | -0.0016 | -0.1485 |
| 2004-06-03 | 1.0775 | 1.1375 | -0.0121 | -1.1105 |
| 2004-06-02 | 1.0896 | 1.1496 | -0.0067 | -0.6111 |
| 2004-06-01 | 1.0963 | 1.1563 | 0.0107 | 0.9856 |
| 2004-05-31 | 1.0856 | 1.1456 | 0.0021 | 0.1938 |
| 2004-05-28 | 1.0835 | 1.1435 | 0.0010 | 0.0924 |
| 2004-05-27 | 1.0825 | 1.1425 | 0.0113 | 1.0549 |
| 2004-05-26 | 1.0712 | 1.1312 | 0.0033 | 0.3090 |
| 2004-05-25 | 1.0679 | 1.1279 | -0.0082 | -0.7620 |
| 2004-05-24 | 1.0761 | 1.1361 | -0.0002 | -0.0186 |
| 2004-05-21 | 1.0763 | 1.1363 | 0.0042 | 0.3918 |
| 2004-05-20 | 1.0921 | 1.1321 | -0.0037 | -0.3377 |
| 2004-05-19 | 1.0958 | 1.1358 | 0.0022 | 0.2012 |
| 2004-05-18 | 1.0936 | 1.1336 | 0.0015 | 0.1374 |
| 2004-05-17 | 1.0921 | 1.1321 | -0.0084 | -0.7633 |
| 2004-05-14 | 1.1005 | 1.1405 | -0.0113 | -1.0164 |
| 2004-05-13 | 1.1118 | 1.1518 | -0.0002 | -0.0180 |
| 2004-05-12 | 1.1120 | 1.1520 | 0.0146 | 1.3304 |
| 2004-05-11 | 1.0974 | 1.1374 | 0.0011 | 0.1003 |
| 2004-05-10 | 1.0963 | 1.1363 | -0.0170 | -1.5270 |
| 2004-04-30 | 1.1133 | 1.1533 | 0.0105 | 0.9521 |
| 2004-04-29 | 1.1028 | 1.1428 | -0.0175 | -1.5621 |
| 2004-04-28 | 1.1203 | 1.1603 | -0.0098 | -0.8672 |
| 2004-04-27 | 1.1301 | 1.1701 | -0.0063 | -0.5544 |
| 2004-04-26 | 1.1364 | 1.1764 | 0.0033 | 0.2912 |
| 2004-04-23 | 1.1331 | 1.1731 | -0.0069 | -0.6053 |
| 2004-04-22 | 1.1400 | 1.1800 | 0.0029 | 0.2550 |
| 2004-04-21 | 1.1371 | 1.1771 | -0.0083 | -0.7246 |
| 2004-04-20 | 1.1454 | 1.1854 | -0.0058 | -0.5038 |
| 2004-04-19 | 1.1512 | 1.1912 | -0.0062 | -0.5357 |
| 2004-04-16 | 1.1574 | 1.1974 | 0.0096 | 0.8364 |
| 2004-04-15 | 1.1478 | 1.1878 | -0.0059 | -0.5114 |
| 2004-04-14 | 1.1537 | 1.1937 | -0.0112 | -0.9615 |
| 2004-04-13 | 1.1649 | 1.2049 | -0.0046 | -0.3933 |
| 2004-04-12 | 1.1695 | 1.2095 | -0.0063 | -0.5358 |
| 2004-04-09 | 1.1758 | 1.2158 | -0.0196 | -1.6396 |
| 2004-04-08 | 1.1954 | 1.2354 | 0.0048 | 0.4032 |
| 2004-04-07 | 1.1906 | 1.2306 | 0.0009 | 0.0756 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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