| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.7688 | 2.0294 | -0.0088 | -1.1317 |
| 2008-09-04 | 0.7776 | 2.0382 | -0.0021 | -0.2693 |
| 2008-09-03 | 0.7797 | 2.0403 | -0.0094 | -1.1912 |
| 2008-09-02 | 0.7891 | 2.0497 | -0.0067 | -0.8419 |
| 2008-09-01 | 0.7958 | 2.0564 | -0.0133 | -1.6438 |
| 2008-08-29 | 0.8091 | 2.0697 | 0.0104 | 1.3021 |
| 2008-08-28 | 0.7987 | 2.0593 | 0.0001 | 0.0125 |
| 2008-08-27 | 0.7986 | 2.0592 | -0.0063 | -0.7827 |
| 2008-08-26 | 0.8049 | 2.0655 | -0.0117 | -1.4328 |
| 2008-08-25 | 0.8166 | 2.0772 | -0.0006 | -0.0734 |
| 2008-08-22 | 0.8172 | 2.0778 | -0.0256 | -3.0375 |
| 2008-08-20 | 0.8428 | 2.1034 | 0.0274 | 3.3603 |
| 2008-08-19 | 0.8154 | 2.0760 | 0.0014 | 0.1720 |
| 2008-08-18 | 0.8140 | 2.0746 | -0.0218 | -2.6083 |
| 2008-08-15 | 0.8358 | 2.0964 | -0.0007 | -0.0837 |
| 2008-08-14 | 0.8365 | 2.0971 | 0.0022 | 0.2637 |
| 2008-08-13 | 0.8343 | 2.0949 | 0.0035 | 0.4213 |
| 2008-08-12 | 0.8308 | 2.0914 | 0.0034 | 0.4109 |
| 2008-08-11 | 0.8274 | 2.0880 | -0.0174 | -2.0597 |
| 2008-08-08 | 0.8448 | 2.1054 | -0.0168 | -1.9499 |
| 2008-08-07 | 0.8616 | 2.1222 | -0.0026 | -0.3009 |
| 2008-08-05 | 0.8642 | 2.1248 | -0.0160 | -1.8178 |
| 2008-08-04 | 0.8802 | 2.1408 | -0.0104 | -1.1678 |
| 2008-08-01 | 0.8906 | 2.1512 | 0.0004 | 0.0449 |
| 2008-07-31 | 0.8902 | 2.1508 | -0.0119 | -1.3191 |
| 2008-07-30 | 0.9021 | 2.1627 | -0.0023 | -0.2543 |
| 2008-07-29 | 0.9044 | 2.1650 | -0.0069 | -0.7572 |
| 2008-07-28 | 0.9113 | 2.1719 | 0.0039 | 0.4298 |
| 2008-07-25 | 0.9074 | 2.1680 | -0.0063 | -0.6895 |
| 2008-07-24 | 0.9137 | 2.1743 | 0.0111 | 1.2298 |
| 2008-07-23 | 0.9026 | 2.1632 | -0.0053 | -0.5838 |
| 2008-07-22 | 0.9079 | 2.1685 | -0.0017 | -0.1869 |
| 2008-07-21 | 0.9096 | 2.1702 | 0.0148 | 1.6540 |
| 2008-07-18 | 0.8948 | 2.1554 | 0.0099 | 1.1188 |
| 2008-07-17 | 0.8849 | 2.1455 | -0.0022 | -0.2480 |
| 2008-07-16 | 0.8871 | 2.1477 | -0.0138 | -1.5318 |
| 2008-07-15 | 0.9009 | 2.1615 | -0.0173 | -1.8841 |
| 2008-07-14 | 0.9182 | 2.1788 | 0.0034 | 0.3717 |
| 2008-07-11 | 0.9148 | 2.1754 | -0.0032 | -0.3486 |
| 2008-07-10 | 0.9180 | 2.1786 | -0.0023 | -0.2499 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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