| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-10-08 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0028 | 0.2967 |
| 2003-09-30 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0066 | 0.7044 |
| 2003-09-29 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0037 | -0.3933 |
| 2003-09-26 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0001 | -0.0106 |
| 2003-09-25 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0073 | -0.7700 |
| 2003-09-24 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0010 | 0.1056 |
| 2003-09-23 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0021 | 0.2222 |
| 2003-09-22 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0076 | -0.7978 |
| 2003-09-19 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0012 | 0.1261 |
| 2003-09-18 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0002 | -0.0210 |
| 2003-09-17 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0084 | -0.8750 |
| 2003-09-16 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0003 | 0.0313 |
| 2003-09-15 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0039 | -0.4047 |
| 2003-09-12 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0024 | -0.2484 |
| 2003-09-11 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0031 | 0.3219 |
| 2003-09-10 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0021 | 0.2186 |
| 2003-09-09 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0053 | -0.5486 |
| 2003-09-08 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0025 | -0.2581 |
| 2003-09-05 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0076 | -0.7785 |
| 2003-09-04 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0013 | -0.1330 |
| 2003-09-03 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0014 | -0.1430 |
| 2003-09-02 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0027 | -0.2751 |
| 2003-09-01 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0111 | 1.1437 |
| 2003-08-29 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0042 | 0.4346 |
| 2003-08-28 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0035 | -0.3609 |
| 2003-08-27 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0007 | -0.0721 |
| 2003-08-26 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0018 | 0.1858 |
| 2003-08-25 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0031 | -0.3190 |
| 2003-08-22 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0011 | -0.1131 |
| 2003-08-21 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0018 | -0.1847 |
| 2003-08-20 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0035 | -0.3578 |
| 2003-08-19 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0028 | 0.2871 |
| 2003-08-18 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0020 | -0.2046 |
| 2003-08-15 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0043 | -0.4380 |
| 2003-08-14 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0088 | -0.8884 |
| 2003-08-13 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0067 | -0.6719 |
| 2003-08-12 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0039 | 0.3926 |
| 2003-08-11 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0018 | -0.1809 |
| 2003-08-08 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0093 | -0.9259 |
| 2003-08-07 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0005 | -0.0498 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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