| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-25 | 0.9598 | 1.0398 | -0.0007 | -0.0729 |
| 2005-11-24 | 0.9605 | 1.0405 | 0.0016 | 0.1669 |
| 2005-11-23 | 0.9589 | 1.0389 | 0.0032 | 0.3348 |
| 2005-11-22 | 0.9557 | 1.0357 | -0.0048 | -0.4997 |
| 2005-11-21 | 0.9605 | 1.0405 | -0.0018 | -0.1871 |
| 2005-11-18 | 0.9623 | 1.0423 | 0.0132 | 1.3908 |
| 2005-11-17 | 0.9491 | 1.0291 | 0.0001 | 0.0105 |
| 2005-11-16 | 0.9490 | 1.0290 | 0.0024 | 0.2535 |
| 2005-11-15 | 0.9466 | 1.0266 | -0.0096 | -1.0040 |
| 2005-11-14 | 0.9562 | 1.0362 | -0.0074 | -0.7680 |
| 2005-11-11 | 0.9636 | 1.0436 | -0.0009 | -0.0933 |
| 2005-11-10 | 0.9645 | 1.0445 | -0.0144 | -1.4710 |
| 2005-11-09 | 0.9789 | 1.0589 | 0.0010 | 0.1023 |
| 2005-11-08 | 0.9779 | 1.0579 | 0.0043 | 0.4417 |
| 2005-11-07 | 0.9736 | 1.0536 | 0.0070 | 0.7242 |
| 2005-11-04 | 0.9666 | 1.0466 | 0.0006 | 0.0621 |
| 2005-11-03 | 0.9660 | 1.0460 | -0.0050 | -0.5149 |
| 2005-11-02 | 0.9710 | 1.0510 | 0.0044 | 0.4552 |
| 2005-11-01 | 0.9666 | 1.0466 | -0.0183 | -1.8581 |
| 2005-10-31 | 0.9849 | 1.0649 | -0.0102 | -1.0250 |
| 2005-10-28 | 0.9951 | 1.0751 | -0.0006 | -0.0603 |
| 2005-10-27 | 0.9957 | 1.0757 | 0.0007 | 0.0704 |
| 2005-10-26 | 0.9950 | 1.0750 | -0.0081 | -0.8075 |
| 2005-10-25 | 1.0031 | 1.0831 | -0.0070 | -0.6930 |
| 2005-10-24 | 1.0101 | 1.0901 | 0.0026 | 0.2581 |
| 2005-10-21 | 1.0075 | 1.0875 | 0.0033 | 0.3286 |
| 2005-10-20 | 1.0042 | 1.0842 | -0.0002 | -0.0199 |
| 2005-10-19 | 1.0044 | 1.0844 | -0.0084 | -0.8294 |
| 2005-10-18 | 1.0128 | 1.0928 | 0.0052 | 0.5161 |
| 2005-10-17 | 1.0076 | 1.0876 | 0.0062 | 0.6191 |
| 2005-10-14 | 1.0014 | 1.0814 | -0.0030 | -0.2987 |
| 2005-10-13 | 1.0044 | 1.0844 | 0.0027 | 0.2695 |
| 2005-10-12 | 1.0017 | 1.0817 | 0.0051 | 0.5117 |
| 2005-10-11 | 0.9966 | 1.0766 | 0.0101 | 1.0238 |
| 2005-10-10 | 0.9865 | 1.0665 | -0.0035 | -0.3535 |
| 2005-09-30 | 0.9900 | 1.0700 | 0.0040 | 0.4057 |
| 2005-09-29 | 0.9860 | 1.0660 | 0.0099 | 1.0142 |
| 2005-09-28 | 0.9761 | 1.0561 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-27 | 0.9761 | 1.0561 | -0.0049 | -0.4995 |
| 2005-09-26 | 0.9810 | 1.0610 | 0.0040 | 0.4094 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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