| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.9203 | 2.1809 | 0.0184 | 2.0401 |
| 2008-07-08 | 0.9019 | 2.1625 | 0.0060 | 0.6697 |
| 2008-07-07 | 0.8959 | 2.1565 | 0.0266 | 3.0599 |
| 2008-07-04 | 0.8693 | 2.1299 | -0.0092 | -1.0472 |
| 2008-07-03 | 0.8785 | 2.1391 | 0.0121 | 1.3966 |
| 2008-07-02 | 0.8664 | 2.1270 | 0.0003 | 0.0346 |
| 2008-07-01 | 0.8661 | 2.1267 | -0.0170 | -1.9250 |
| 2008-06-30 | 0.8831 | 2.1437 | -0.0022 | -0.2485 |
| 2008-06-27 | 0.8853 | 2.1459 | -0.0304 | -3.3199 |
| 2008-06-26 | 0.9157 | 2.1763 | 0.0070 | 0.7703 |
| 2008-06-25 | 0.9087 | 2.1693 | 0.0259 | 2.9338 |
| 2008-06-24 | 0.8828 | 2.1434 | 0.0128 | 1.4713 |
| 2008-06-23 | 0.8700 | 2.1306 | -0.0148 | -1.6727 |
| 2008-06-20 | 0.8848 | 2.1454 | 0.0078 | 0.8894 |
| 2008-06-19 | 0.8770 | 2.1376 | -0.0393 | -4.2890 |
| 2008-06-18 | 0.9163 | 2.1769 | 0.0284 | 3.1986 |
| 2008-06-17 | 0.8879 | 2.1485 | -0.0156 | -1.7266 |
| 2008-06-16 | 0.9035 | 2.1641 | -0.0080 | -0.8777 |
| 2008-06-13 | 0.9115 | 2.1721 | -0.0183 | -1.9682 |
| 2008-06-12 | 0.9298 | 2.1904 | -0.0095 | -1.0114 |
| 2008-06-11 | 0.9393 | 2.1999 | -0.0054 | -0.5716 |
| 2008-06-10 | 0.9447 | 2.2053 | -0.0462 | -4.6624 |
| 2008-06-06 | 0.9909 | 2.2515 | 0.0013 | 0.1314 |
| 2008-06-05 | 0.9896 | 2.2502 | -0.0104 | -1.0400 |
| 2008-06-04 | 1.0000 | 2.2606 | -0.0111 | -1.0978 |
| 2008-06-03 | 1.0111 | 2.2717 | -0.0015 | -0.1481 |
| 2008-06-02 | 1.0126 | 2.2732 | 0.0029 | 0.2872 |
| 2008-05-30 | 1.0097 | 2.2703 | -0.0008 | -0.0792 |
| 2008-05-29 | 1.0105 | 2.2711 | -0.0123 | -1.2026 |
| 2008-05-28 | 1.0228 | 2.2834 | 0.0121 | 1.1972 |
| 2008-05-27 | 1.0107 | 2.2713 | 0.0001 | 0.0099 |
| 2008-05-26 | 1.0106 | 2.2712 | -0.0193 | -1.8740 |
| 2008-05-23 | 1.0299 | 2.2905 | -0.0091 | -0.8758 |
| 2008-05-22 | 1.0390 | 2.2996 | -0.0286 | -2.6789 |
| 2008-05-21 | 1.0676 | 2.3282 | 0.0246 | 2.3586 |
| 2008-05-20 | 1.0430 | 2.3036 | -0.0317 | -2.9497 |
| 2008-05-19 | 1.0747 | 2.3353 | -0.0028 | -0.2599 |
| 2008-05-16 | 1.0775 | 2.3381 | -0.0005 | -0.0464 |
| 2008-05-15 | 1.0780 | 2.3386 | -0.0058 | -0.5352 |
| 2008-05-14 | 1.0838 | 2.3444 | 0.0162 | 1.5174 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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