| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-23 | 1.0528 | 1.1328 | 0.0047 | 0.4484 |
| 2006-01-20 | 1.0481 | 1.1281 | 0.0018 | 0.1720 |
| 2006-01-19 | 1.0463 | 1.1263 | 0.0082 | 0.7899 |
| 2006-01-18 | 1.0381 | 1.1181 | 0.0223 | 2.1953 |
| 2006-01-17 | 1.0158 | 1.0958 | -0.0011 | -0.1082 |
| 2006-01-16 | 1.0169 | 1.0969 | -0.0109 | -1.0605 |
| 2006-01-13 | 1.0278 | 1.1078 | 0.0036 | 0.3515 |
| 2006-01-12 | 1.0242 | 1.1042 | 0.0094 | 0.9263 |
| 2006-01-11 | 1.0148 | 1.0948 | -0.0073 | -0.7142 |
| 2006-01-10 | 1.0221 | 1.1021 | 0.0076 | 0.7491 |
| 2006-01-09 | 1.0145 | 1.0945 | 0.0026 | 0.2569 |
| 2006-01-06 | 1.0119 | 1.0919 | 0.0063 | 0.6265 |
| 2006-01-05 | 1.0056 | 1.0856 | 0.0090 | 0.9031 |
| 2006-01-04 | 0.9966 | 1.0766 | 0.0132 | 1.3423 |
| 2005-12-31 | 0.9834 | 1.0634 | -0.0001 | -0.0102 |
| 2005-12-30 | 0.9835 | 1.0635 | -0.0057 | -0.5762 |
| 2005-12-29 | 0.9892 | 1.0692 | 0.0128 | 1.3109 |
| 2005-12-28 | 0.9764 | 1.0564 | 0.0029 | 0.2979 |
| 2005-12-27 | 0.9735 | 1.0535 | -0.0014 | -0.1436 |
| 2005-12-26 | 0.9749 | 1.0549 | 0.0060 | 0.6193 |
| 2005-12-23 | 0.9689 | 1.0489 | 0.0069 | 0.7173 |
| 2005-12-22 | 0.9620 | 1.0420 | 0.0045 | 0.4700 |
| 2005-12-21 | 0.9575 | 1.0375 | -0.0043 | -0.4471 |
| 2005-12-20 | 0.9618 | 1.0418 | 0.0028 | 0.2920 |
| 2005-12-19 | 0.9590 | 1.0390 | 0.0005 | 0.0522 |
| 2005-12-16 | 0.9585 | 1.0385 | 0.0036 | 0.3770 |
| 2005-12-15 | 0.9549 | 1.0349 | -0.0034 | -0.3548 |
| 2005-12-14 | 0.9583 | 1.0383 | 0.0035 | 0.3666 |
| 2005-12-13 | 0.9548 | 1.0348 | 0.0022 | 0.2309 |
| 2005-12-12 | 0.9526 | 1.0326 | 0.0005 | 0.0525 |
| 2005-12-09 | 0.9521 | 1.0321 | 0.0088 | 0.9329 |
| 2005-12-08 | 0.9433 | 1.0233 | 0.0006 | 0.0636 |
| 2005-12-07 | 0.9427 | 1.0227 | 0.0054 | 0.5761 |
| 2005-12-06 | 0.9373 | 1.0173 | 0.0005 | 0.0534 |
| 2005-12-05 | 0.9368 | 1.0168 | -0.0135 | -1.4206 |
| 2005-12-02 | 0.9503 | 1.0303 | -0.0009 | -0.0946 |
| 2005-12-01 | 0.9512 | 1.0312 | 0.0038 | 0.4011 |
| 2005-11-30 | 0.9474 | 1.0274 | 0.0004 | 0.0422 |
| 2005-11-29 | 0.9470 | 1.0270 | -0.0062 | -0.6504 |
| 2005-11-28 | 0.9532 | 1.0332 | -0.0066 | -0.6876 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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