| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 1.1152 | 2.3758 | -0.0146 | -1.2923 |
| 2008-03-12 | 1.1298 | 2.3904 | -0.0194 | -1.6881 |
| 2008-03-11 | 1.1492 | 2.4098 | -0.0010 | -0.0869 |
| 2008-03-10 | 1.1502 | 2.4108 | -0.0310 | -2.6244 |
| 2008-03-07 | 1.1812 | 2.4418 | -0.0077 | -0.6477 |
| 2008-03-06 | 1.1889 | 2.4495 | 0.0072 | 0.6093 |
| 2008-03-05 | 1.1817 | 2.4423 | -0.0126 | -1.0550 |
| 2008-03-04 | 1.1943 | 2.4549 | -0.0232 | -1.9055 |
| 2008-03-03 | 1.2175 | 2.4781 | 0.0196 | 1.6362 |
| 2008-02-29 | 1.1979 | 2.4585 | 0.0073 | 0.6131 |
| 2008-02-28 | 1.1906 | 2.4512 | 0.0007 | 0.0588 |
| 2008-02-27 | 1.1899 | 2.4505 | 0.0205 | 1.7530 |
| 2008-02-26 | 1.1694 | 2.4300 | -0.0123 | -1.0409 |
| 2008-02-25 | 1.1817 | 2.4423 | -0.0355 | -2.9165 |
| 2008-02-22 | 1.2172 | 2.4778 | -0.0291 | -2.3349 |
| 2008-02-21 | 1.2463 | 2.5069 | -0.0070 | -0.5585 |
| 2008-02-20 | 1.2533 | 2.5139 | -0.0175 | -1.3771 |
| 2008-02-19 | 1.2708 | 2.5314 | 0.0195 | 1.5584 |
| 2008-02-18 | 1.2513 | 2.5119 | 0.0167 | 1.3527 |
| 2008-02-15 | 1.2346 | 2.4952 | -0.0106 | -0.8513 |
| 2008-02-14 | 1.2452 | 2.5058 | 0.0144 | 1.1700 |
| 2008-02-13 | 1.2308 | 2.4914 | -0.0153 | -1.2278 |
| 2008-02-05 | 1.2461 | 2.5067 | -0.0101 | -0.8040 |
| 2008-02-04 | 1.2562 | 2.5168 | 0.0601 | 5.0247 |
| 2008-02-01 | 1.1961 | 2.4567 | -0.0065 | -0.5405 |
| 2008-01-31 | 1.2026 | 2.4632 | -0.0165 | -1.3535 |
| 2008-01-30 | 1.2191 | 2.4797 | -0.0107 | -0.8701 |
| 2008-01-29 | 1.2298 | 2.4904 | 0.0024 | 0.1955 |
| 2008-01-28 | 1.2274 | 2.4880 | -0.0455 | -3.5745 |
| 2008-01-25 | 1.2729 | 2.5335 | 0.0078 | 0.6166 |
| 2008-01-24 | 1.2651 | 2.5257 | 0.0120 | 0.9576 |
| 2008-01-23 | 1.2531 | 2.5137 | 0.0443 | 3.6648 |
| 2008-01-22 | 1.2088 | 2.4694 | -0.0555 | -4.3898 |
| 2008-01-21 | 1.2643 | 2.5249 | -0.0387 | -2.9701 |
| 2008-01-18 | 1.3030 | 2.5636 | 0.0081 | 0.6255 |
| 2008-01-17 | 1.2949 | 2.5555 | -0.0270 | -2.0425 |
| 2008-01-16 | 1.3219 | 2.5825 | -0.0285 | -2.1105 |
| 2008-01-15 | 1.3504 | 2.6110 | -0.0035 | -0.2585 |
| 2008-01-14 | 1.3539 | 2.6145 | -0.0011 | -0.0812 |
| 2008-01-11 | 1.3550 | 2.6156 | 0.0008 | 0.0591 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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