| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-02-10 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0040 | -0.4177 |
| 2003-01-29 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0008 | 0.0836 |
| 2003-01-28 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0006 | 0.0627 |
| 2003-01-27 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0051 | 0.5362 |
| 2003-01-24 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0055 | 0.5816 |
| 2003-01-23 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0021 | -0.2216 |
| 2003-01-22 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0006 | 0.0633 |
| 2003-01-21 | 0.9472 | 0.9472 | -0.0055 | -0.5773 |
| 2003-01-20 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0016 | 0.1682 |
| 2003-01-17 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0023 | -0.2412 |
| 2003-01-16 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0060 | 0.6333 |
| 2003-01-15 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0018 | -0.1896 |
| 2003-01-14 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0213 | 2.2955 |
| 2003-01-13 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0012 | 0.1295 |
| 2003-01-10 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0024 | -0.2583 |
| 2003-01-09 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0059 | 0.6391 |
| 2003-01-08 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0112 | 1.2281 |
| 2003-01-07 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-01-06 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0030 | 0.3300 |
| 2003-01-03 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0015 | -0.1647 |
| 2003-01-02 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0123 | -1.3329 |
| 2002-12-31 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0012 | -0.1299 |
| 2002-12-30 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0032 | -0.3451 |
| 2002-12-27 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0006 | -0.0647 |
| 2002-12-26 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0081 | -0.8655 |
| 2002-12-25 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0025 | -0.2664 |
| 2002-12-24 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-12-23 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0003 | 0.0320 |
| 2002-12-20 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0037 | 0.3960 |
| 2002-12-19 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-12-18 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0007 | -0.0749 |
| 2002-12-17 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0020 | 0.2143 |
| 2002-12-16 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0023 | 0.2471 |
| 2002-12-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0029 | 0.3125 |
| 2002-12-12 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0008 | 0.0863 |
| 2002-12-11 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0011 | -0.1185 |
| 2002-12-10 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0039 | -0.4184 |
| 2002-12-09 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0008 | -0.0858 |
| 2002-12-06 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0003 | 0.0322 |
| 2002-12-05 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0024 | -0.2567 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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