| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-29 | 0.9506 | 1.0306 | -0.0021 | -0.2204 |
| 2005-07-28 | 0.9527 | 1.0327 | -0.0013 | -0.1363 |
| 2005-07-27 | 0.9540 | 1.0340 | 0.0071 | 0.7498 |
| 2005-07-26 | 0.9469 | 1.0269 | 0.0111 | 1.1862 |
| 2005-07-25 | 0.9358 | 1.0158 | 0.0020 | 0.2142 |
| 2005-07-22 | 0.9338 | 1.0138 | 0.0108 | 1.1701 |
| 2005-07-21 | 0.9230 | 1.0030 | 0.0001 | 0.0108 |
| 2005-07-20 | 0.9229 | 1.0029 | 0.0049 | 0.5338 |
| 2005-07-19 | 0.9180 | 0.9980 | 0.0014 | 0.1527 |
| 2005-07-18 | 0.9166 | 0.9966 | -0.0073 | -0.7901 |
| 2005-07-15 | 0.9239 | 1.0039 | -0.0038 | -0.4096 |
| 2005-07-14 | 0.9277 | 1.0077 | 0.0043 | 0.4657 |
| 2005-07-13 | 0.9234 | 1.0034 | -0.0068 | -0.7310 |
| 2005-07-12 | 0.9302 | 1.0102 | 0.0178 | 1.9509 |
| 2005-07-11 | 0.9124 | 0.9924 | -0.0013 | -0.1423 |
| 2005-07-08 | 0.9137 | 0.9937 | -0.0057 | -0.6200 |
| 2005-07-07 | 0.9194 | 0.9994 | 0.0017 | 0.1852 |
| 2005-07-06 | 0.9177 | 0.9977 | -0.0074 | -0.7999 |
| 2005-07-05 | 0.9251 | 1.0051 | -0.0024 | -0.2588 |
| 2005-07-04 | 0.9275 | 1.0075 | 0.0010 | 0.1079 |
| 2005-07-01 | 0.9265 | 1.0065 | -0.0148 | -1.5723 |
| 2005-06-30 | 0.9413 | 1.0213 | -0.0104 | -1.0928 |
| 2005-06-29 | 0.9517 | 1.0317 | -0.0019 | -0.1992 |
| 2005-06-28 | 0.9536 | 1.0336 | -0.0063 | -0.6563 |
| 2005-06-27 | 0.9599 | 1.0399 | 0.0097 | 1.0208 |
| 2005-06-24 | 0.9502 | 1.0302 | 0.0039 | 0.4121 |
| 2005-06-23 | 0.9463 | 1.0263 | -0.0028 | -0.2950 |
| 2005-06-22 | 0.9491 | 1.0291 | 0.0026 | 0.2747 |
| 2005-06-21 | 0.9465 | 1.0265 | -0.0049 | -0.5150 |
| 2005-06-20 | 0.9514 | 1.0314 | 0.0178 | 1.9066 |
| 2005-06-17 | 0.9336 | 1.0136 | 0.0024 | 0.2577 |
| 2005-06-16 | 0.9312 | 1.0112 | 0.0083 | 0.8993 |
| 2005-06-15 | 0.9229 | 1.0029 | -0.0078 | -0.8381 |
| 2005-06-14 | 0.9307 | 1.0107 | -0.0059 | -0.6299 |
| 2005-06-13 | 0.9366 | 1.0166 | -0.0001 | -0.0107 |
| 2005-06-10 | 0.9367 | 1.0167 | -0.0106 | -1.1190 |
| 2005-06-09 | 0.9473 | 1.0273 | 0.0083 | 0.8839 |
| 2005-06-08 | 0.9390 | 1.0190 | 0.0483 | 5.4227 |
| 2005-06-07 | 0.8907 | 0.9707 | -0.0014 | -0.1569 |
| 2005-06-06 | 0.8921 | 0.9721 | 0.0158 | 1.8030 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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