| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-04-01 | 1.0081 | 1.0881 | 0.0257 | 2.6160 |
| 2005-03-31 | 0.9824 | 1.0624 | 0.0009 | 0.0917 |
| 2005-03-30 | 0.9815 | 1.0615 | -0.0096 | -0.9686 |
| 2005-03-29 | 0.9911 | 1.0711 | -0.0027 | -0.2717 |
| 2005-03-28 | 0.9938 | 1.0738 | 0.0018 | 0.1815 |
| 2005-03-25 | 0.9920 | 1.0720 | 0.0003 | 0.0303 |
| 2005-03-24 | 0.9917 | 1.0717 | 0.0006 | 0.0605 |
| 2005-03-23 | 0.9911 | 1.0711 | -0.0004 | -0.0403 |
| 2005-03-22 | 0.9915 | 1.0715 | 0.0014 | 0.1414 |
| 2005-03-21 | 0.9901 | 1.0701 | 0.0036 | 0.3649 |
| 2005-03-18 | 0.9865 | 1.0665 | -0.0081 | -0.8144 |
| 2005-03-17 | 0.9946 | 1.0746 | -0.0035 | -0.3507 |
| 2005-03-16 | 0.9981 | 1.0781 | -0.0072 | -0.7162 |
| 2005-03-15 | 1.0053 | 1.0853 | -0.0123 | -1.2087 |
| 2005-03-14 | 1.0176 | 1.0976 | 0.0116 | 1.1531 |
| 2005-03-11 | 1.0060 | 1.0860 | 0.0021 | 0.2092 |
| 2005-03-10 | 1.0039 | 1.0839 | -0.0136 | -1.3366 |
| 2005-03-09 | 1.0175 | 1.0975 | -0.0039 | -0.3818 |
| 2005-03-08 | 1.0214 | 1.1014 | 0.0120 | 1.1888 |
| 2005-03-07 | 1.0094 | 1.0894 | 0.0032 | 0.3180 |
| 2005-03-04 | 1.0062 | 1.0862 | -0.0012 | -0.1191 |
| 2005-03-03 | 1.0074 | 1.0874 | 0.0035 | 0.3486 |
| 2005-03-02 | 1.0039 | 1.0839 | -0.0075 | -0.7415 |
| 2005-03-01 | 1.0114 | 1.0914 | -0.0046 | -0.4528 |
| 2005-02-28 | 1.0160 | 1.0960 | -0.0048 | -0.4702 |
| 2005-02-25 | 1.0208 | 1.1008 | 0.0043 | 0.4230 |
| 2005-02-24 | 1.0165 | 1.0965 | -0.0032 | -0.3138 |
| 2005-02-23 | 1.0197 | 1.0997 | -0.0040 | -0.3907 |
| 2005-02-22 | 1.0237 | 1.1037 | 0.0092 | 0.9069 |
| 2005-02-21 | 1.0145 | 1.0945 | 0.0133 | 1.3284 |
| 2005-02-18 | 1.0012 | 1.0812 | -0.0088 | -0.8713 |
| 2005-02-17 | 1.0100 | 1.0900 | -0.0043 | -0.4239 |
| 2005-02-16 | 1.0143 | 1.0943 | -0.0008 | -0.0788 |
| 2005-02-04 | 1.0151 | 1.0951 | 0.0137 | 1.3681 |
| 2005-02-03 | 1.0014 | 1.0814 | -0.0048 | -0.4770 |
| 2005-02-02 | 1.0062 | 1.0862 | 0.0301 | 3.0837 |
| 2005-02-01 | 0.9761 | 1.0561 | 0.0056 | 0.5770 |
| 2005-01-31 | 0.9705 | 1.0505 | -0.0059 | -0.6043 |
| 2005-01-28 | 0.9764 | 1.0564 | -0.0054 | -0.5500 |
| 2005-01-27 | 0.9818 | 1.0618 | -0.0053 | -0.5369 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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