| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 1.0676 | 2.3282 | -0.0023 | -0.2150 |
| 2008-05-12 | 1.0699 | 2.3305 | 0.0011 | 0.1029 |
| 2008-05-09 | 1.0688 | 2.3294 | 0.0007 | 0.0655 |
| 2008-05-08 | 1.0681 | 2.3287 | 0.0211 | 2.0153 |
| 2008-05-07 | 1.0470 | 2.3076 | -0.0270 | -2.5140 |
| 2008-05-06 | 1.0740 | 2.3346 | -0.0044 | -0.4080 |
| 2008-05-05 | 1.0784 | 2.3390 | 0.0172 | 1.6208 |
| 2008-04-30 | 1.0612 | 2.3218 | 0.0253 | 2.4423 |
| 2008-04-29 | 1.0359 | 2.2965 | 0.0072 | 0.6999 |
| 2008-04-28 | 1.0287 | 2.2893 | -0.0147 | -1.4089 |
| 2008-04-25 | 1.0434 | 2.3040 | 0.0042 | 0.4042 |
| 2008-04-24 | 1.0392 | 2.2998 | 0.0438 | 4.4002 |
| 2008-04-23 | 0.9954 | 2.2560 | 0.0234 | 2.4074 |
| 2008-04-22 | 0.9720 | 2.2326 | 0.0020 | 0.2062 |
| 2008-04-21 | 0.9700 | 2.2306 | -0.0007 | -0.0721 |
| 2008-04-18 | 0.9707 | 2.2313 | -0.0148 | -1.5018 |
| 2008-04-17 | 0.9855 | 2.2461 | -0.0174 | -1.7350 |
| 2008-04-16 | 1.0029 | 2.2635 | -0.0120 | -1.1824 |
| 2008-04-15 | 1.0149 | 2.2755 | 0.0060 | 0.5947 |
| 2008-04-14 | 1.0089 | 2.2695 | -0.0387 | -3.6942 |
| 2008-04-11 | 1.0476 | 2.3082 | 0.0040 | 0.3833 |
| 2008-04-10 | 1.0436 | 2.3042 | 0.0097 | 0.9382 |
| 2008-04-09 | 1.0339 | 2.2945 | -0.0319 | -2.9931 |
| 2008-04-08 | 1.0658 | 2.3264 | 0.0060 | 0.5661 |
| 2008-04-07 | 1.0598 | 2.3204 | 0.0339 | 3.3044 |
| 2008-04-03 | 1.0259 | 2.2865 | 0.0187 | 1.8566 |
| 2008-04-02 | 1.0072 | 2.2678 | -0.0066 | -0.6510 |
| 2008-04-01 | 1.0138 | 2.2744 | -0.0294 | -2.8183 |
| 2008-03-31 | 1.0432 | 2.3038 | -0.0188 | -1.7702 |
| 2008-03-28 | 1.0620 | 2.3226 | 0.0234 | 2.2530 |
| 2008-03-27 | 1.0386 | 2.2992 | -0.0186 | -1.7594 |
| 2008-03-26 | 1.0572 | 2.3178 | 0.0058 | 0.5516 |
| 2008-03-25 | 1.0514 | 2.3120 | 0.0066 | 0.6317 |
| 2008-03-24 | 1.0448 | 2.3054 | -0.0323 | -2.9988 |
| 2008-03-21 | 1.0771 | 2.3377 | 0.0064 | 0.5977 |
| 2008-03-20 | 1.0707 | 2.3313 | 0.0161 | 1.5266 |
| 2008-03-19 | 1.0546 | 2.3152 | 0.0171 | 1.6482 |
| 2008-03-18 | 1.0375 | 2.2981 | -0.0326 | -3.0464 |
| 2008-03-17 | 1.0701 | 2.3307 | -0.0365 | -3.2984 |
| 2008-03-14 | 1.1066 | 2.3672 | -0.0086 | -0.7712 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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