【富国天源平衡 100016】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6888元 累计净值: 1.9494元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码: 161001
基金经理: 陈继武、王亚伟、李为冰 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

富国天源平衡 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2007-05-251.01832.27890.00410.4043
2007-05-241.01422.2748-0.0068-0.6660
2007-05-231.02102.28160.00470.4625
2007-05-221.01632.27690.00360.3555
2007-05-211.01272.27330.00400.3966
2007-05-181.00872.26930.00060.0595
2007-05-171.00812.26870.00560.5586
2007-05-161.00252.26310.00580.5819
2007-05-150.99672.2573-0.0067-0.6677
2007-05-141.00342.2640-0.0007-0.0697
2007-05-111.00412.2647-0.0034-0.3375
2007-05-101.00752.26810.00050.0497
2007-05-091.00702.26760.00200.1990
2007-05-081.00502.26560.00590.5905
2007-04-300.99912.25970.00070.0701
2007-04-270.99842.2590-0.0010-0.1001
2007-04-260.99942.26000.00190.1905
2007-04-250.99752.2581-0.0005-0.0501
2007-04-240.99802.2586-0.0006-0.0601
2007-04-230.99862.25920.00130.1304
2007-04-200.99732.25790.00230.2312
2007-04-190.99502.2556-0.0046-0.4602
2007-04-180.99962.26020.00490.4926
2007-04-170.99472.2553-0.0054-0.5399
2007-04-162.16072.26070.01640.7648
2007-04-132.14432.2443-0.0029-0.1351
2007-04-122.14722.24720.01540.7224
2007-04-112.13182.2318-0.0031-0.1452
2007-04-102.13492.23490.00890.4186
2007-04-092.12602.22600.03151.5039
2007-04-062.09452.19450.01570.7552
2007-04-052.07882.17880.01960.9518
2007-04-042.05922.15920.01200.5862
2007-04-032.04722.14720.01730.8523
2007-04-022.02992.12990.02061.0252
2007-03-302.00932.1093-0.0034-0.1689
2007-03-292.01272.1127-0.0160-0.7887
2007-03-282.02872.1287-0.0092-0.4514
2007-03-272.03792.13790.01600.7913
2007-03-262.02192.12190.01260.6271


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