| 单位净值: | 0.6888元 | 累计净值: | 1.9494元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 100016 | 行情代码: | 161001 |
| 基金经理: | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 1.0183 | 2.2789 | 0.0041 | 0.4043 |
| 2007-05-24 | 1.0142 | 2.2748 | -0.0068 | -0.6660 |
| 2007-05-23 | 1.0210 | 2.2816 | 0.0047 | 0.4625 |
| 2007-05-22 | 1.0163 | 2.2769 | 0.0036 | 0.3555 |
| 2007-05-21 | 1.0127 | 2.2733 | 0.0040 | 0.3966 |
| 2007-05-18 | 1.0087 | 2.2693 | 0.0006 | 0.0595 |
| 2007-05-17 | 1.0081 | 2.2687 | 0.0056 | 0.5586 |
| 2007-05-16 | 1.0025 | 2.2631 | 0.0058 | 0.5819 |
| 2007-05-15 | 0.9967 | 2.2573 | -0.0067 | -0.6677 |
| 2007-05-14 | 1.0034 | 2.2640 | -0.0007 | -0.0697 |
| 2007-05-11 | 1.0041 | 2.2647 | -0.0034 | -0.3375 |
| 2007-05-10 | 1.0075 | 2.2681 | 0.0005 | 0.0497 |
| 2007-05-09 | 1.0070 | 2.2676 | 0.0020 | 0.1990 |
| 2007-05-08 | 1.0050 | 2.2656 | 0.0059 | 0.5905 |
| 2007-04-30 | 0.9991 | 2.2597 | 0.0007 | 0.0701 |
| 2007-04-27 | 0.9984 | 2.2590 | -0.0010 | -0.1001 |
| 2007-04-26 | 0.9994 | 2.2600 | 0.0019 | 0.1905 |
| 2007-04-25 | 0.9975 | 2.2581 | -0.0005 | -0.0501 |
| 2007-04-24 | 0.9980 | 2.2586 | -0.0006 | -0.0601 |
| 2007-04-23 | 0.9986 | 2.2592 | 0.0013 | 0.1304 |
| 2007-04-20 | 0.9973 | 2.2579 | 0.0023 | 0.2312 |
| 2007-04-19 | 0.9950 | 2.2556 | -0.0046 | -0.4602 |
| 2007-04-18 | 0.9996 | 2.2602 | 0.0049 | 0.4926 |
| 2007-04-17 | 0.9947 | 2.2553 | -0.0054 | -0.5399 |
| 2007-04-16 | 2.1607 | 2.2607 | 0.0164 | 0.7648 |
| 2007-04-13 | 2.1443 | 2.2443 | -0.0029 | -0.1351 |
| 2007-04-12 | 2.1472 | 2.2472 | 0.0154 | 0.7224 |
| 2007-04-11 | 2.1318 | 2.2318 | -0.0031 | -0.1452 |
| 2007-04-10 | 2.1349 | 2.2349 | 0.0089 | 0.4186 |
| 2007-04-09 | 2.1260 | 2.2260 | 0.0315 | 1.5039 |
| 2007-04-06 | 2.0945 | 2.1945 | 0.0157 | 0.7552 |
| 2007-04-05 | 2.0788 | 2.1788 | 0.0196 | 0.9518 |
| 2007-04-04 | 2.0592 | 2.1592 | 0.0120 | 0.5862 |
| 2007-04-03 | 2.0472 | 2.1472 | 0.0173 | 0.8523 |
| 2007-04-02 | 2.0299 | 2.1299 | 0.0206 | 1.0252 |
| 2007-03-30 | 2.0093 | 2.1093 | -0.0034 | -0.1689 |
| 2007-03-29 | 2.0127 | 2.1127 | -0.0160 | -0.7887 |
| 2007-03-28 | 2.0287 | 2.1287 | -0.0092 | -0.4514 |
| 2007-03-27 | 2.0379 | 2.1379 | 0.0160 | 0.7913 |
| 2007-03-26 | 2.0219 | 2.1219 | 0.0126 | 0.6271 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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