| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 1.3272 | 1.4272 | -0.0064 | -0.4799 |
| 2006-05-30 | 1.3336 | 1.4336 | 0.0167 | 1.2681 |
| 2006-05-29 | 1.3169 | 1.4169 | 0.0251 | 1.9430 |
| 2006-05-26 | 1.2918 | 1.3918 | 0.0208 | 1.6365 |
| 2006-05-25 | 1.2710 | 1.3710 | 0.0054 | 0.4267 |
| 2006-05-24 | 1.2656 | 1.3656 | 0.0021 | 0.1662 |
| 2006-05-23 | 1.2635 | 1.3635 | -0.0266 | -2.0619 |
| 2006-05-22 | 1.2901 | 1.3901 | -0.0108 | -0.8302 |
| 2006-05-19 | 1.3009 | 1.4009 | 0.0188 | 1.4663 |
| 2006-05-18 | 1.2821 | 1.3821 | 0.0050 | 0.3915 |
| 2006-05-17 | 1.2771 | 1.3771 | 0.0020 | 0.1569 |
| 2006-05-16 | 1.2751 | 1.3751 | -0.0189 | -1.4606 |
| 2006-05-15 | 1.2940 | 1.3940 | 0.0342 | 2.7147 |
| 2006-05-12 | 1.2598 | 1.3598 | 0.0348 | 2.8408 |
| 2006-05-11 | 1.2250 | 1.3250 | 0.0097 | 0.7982 |
| 2006-05-10 | 1.2153 | 1.3153 | -0.0024 | -0.1971 |
| 2006-05-09 | 1.2177 | 1.3177 | 0.0189 | 1.5766 |
| 2006-05-08 | 1.1988 | 1.2988 | 0.0238 | 2.0255 |
| 2006-04-28 | 1.1750 | 1.2750 | 0.0259 | 2.2539 |
| 2006-04-27 | 1.1491 | 1.2491 | -0.0004 | -0.0348 |
| 2006-04-26 | 1.1495 | 1.2495 | 0.0061 | 0.5335 |
| 2006-04-25 | 1.1434 | 1.2434 | 0.0001 | 0.0087 |
| 2006-04-24 | 1.1433 | 1.2433 | 0.0036 | 0.3159 |
| 2006-04-21 | 1.1397 | 1.2397 | 0.0064 | 0.5647 |
| 2006-04-20 | 1.1333 | 1.2333 | 0.0080 | 0.7109 |
| 2006-04-19 | 1.1253 | 1.2253 | 0.0115 | 1.0325 |
| 2006-04-18 | 1.1138 | 1.2138 | 0.0050 | 0.4509 |
| 2006-04-17 | 1.1088 | 1.2088 | 0.0032 | 0.2894 |
| 2006-04-14 | 1.1056 | 1.2056 | 0.0191 | 1.7579 |
| 2006-04-13 | 1.0865 | 1.1865 | -0.0131 | -1.1913 |
| 2006-04-12 | 1.0996 | 1.1996 | -0.0022 | -0.1997 |
| 2006-04-11 | 1.1018 | 1.2018 | -0.0003 | -0.0272 |
| 2006-04-10 | 1.1021 | 1.2021 | 0.0063 | 0.5749 |
| 2006-04-07 | 1.0958 | 1.1958 | -0.0043 | -0.3909 |
| 2006-04-06 | 1.1001 | 1.2001 | 0.0024 | 0.2186 |
| 2006-04-05 | 1.0977 | 1.1977 | 0.0040 | 0.3657 |
| 2006-04-04 | 1.0937 | 1.1937 | 0.0108 | 0.9973 |
| 2006-04-03 | 1.0829 | 1.1829 | 0.0189 | 1.7763 |
| 2006-03-31 | 1.0640 | 1.1640 | 0.0064 | 0.6051 |
| 2006-03-30 | 1.0576 | 1.1576 | -0.0036 | -0.3392 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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