| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.0457 | 2.3063 | -0.0003 | -0.0287 |
| 2007-07-18 | 1.0460 | 2.3066 | -0.0022 | -0.2099 |
| 2007-07-17 | 1.0482 | 2.3088 | 0.0131 | 1.2656 |
| 2007-07-16 | 1.0351 | 2.2957 | -0.0180 | -1.7092 |
| 2007-07-13 | 1.0531 | 2.3137 | 0.0010 | 0.0950 |
| 2007-07-12 | 1.0521 | 2.3127 | 0.0052 | 0.4967 |
| 2007-07-11 | 1.0469 | 2.3075 | 0.0009 | 0.0860 |
| 2007-07-10 | 1.0460 | 2.3066 | -0.0080 | -0.7590 |
| 2007-07-09 | 1.0540 | 2.3146 | 0.0197 | 1.9047 |
| 2007-07-06 | 1.0343 | 2.2949 | 0.0239 | 2.3654 |
| 2007-07-05 | 1.0104 | 2.2710 | -0.0309 | -2.9674 |
| 2007-07-04 | 1.0413 | 2.3019 | -0.0136 | -1.2892 |
| 2007-07-03 | 1.0549 | 2.3155 | 0.0139 | 1.3353 |
| 2007-07-02 | 1.0410 | 2.3016 | -0.0115 | -1.0926 |
| 2007-06-30 | 1.0525 | 2.3131 | -0.0001 | -0.0095 |
| 2007-06-29 | 1.0526 | 2.3132 | -0.0088 | -0.8291 |
| 2007-06-28 | 1.0614 | 2.3220 | -0.0292 | -2.6774 |
| 2007-06-27 | 1.0906 | 2.3512 | 0.0241 | 2.2597 |
| 2007-06-26 | 1.0665 | 2.3271 | 0.0068 | 0.6417 |
| 2007-06-25 | 1.0597 | 2.3203 | -0.0165 | -1.5332 |
| 2007-06-22 | 1.0762 | 2.3368 | -0.0103 | -0.9480 |
| 2007-06-21 | 1.0865 | 2.3471 | 0.0079 | 0.7324 |
| 2007-06-20 | 1.0786 | 2.3392 | -0.0207 | -1.8830 |
| 2007-06-19 | 1.0993 | 2.3599 | 0.0003 | 0.0273 |
| 2007-06-18 | 1.0990 | 2.3596 | 0.0174 | 1.6087 |
| 2007-06-15 | 1.0816 | 2.3422 | 0.0086 | 0.8015 |
| 2007-06-14 | 1.0730 | 2.3336 | -0.0026 | -0.2417 |
| 2007-06-13 | 1.0756 | 2.3362 | 0.0128 | 1.2044 |
| 2007-06-12 | 1.0628 | 2.3234 | 0.0151 | 1.4413 |
| 2007-06-11 | 1.0477 | 2.3083 | 0.0164 | 1.5902 |
| 2007-06-08 | 1.0313 | 2.2919 | 0.0049 | 0.4774 |
| 2007-06-07 | 1.0264 | 2.2870 | 0.0218 | 2.1700 |
| 2007-06-06 | 1.0046 | 2.2652 | 0.0110 | 1.1071 |
| 2007-06-05 | 0.9936 | 2.2542 | 0.0101 | 1.0269 |
| 2007-06-04 | 0.9835 | 2.2441 | -0.0375 | -3.6729 |
| 2007-06-01 | 1.0210 | 2.2816 | -0.0082 | -0.7967 |
| 2007-05-31 | 1.0292 | 2.2898 | 0.0239 | 2.3774 |
| 2007-05-30 | 1.0053 | 2.2659 | -0.0333 | -3.2062 |
| 2007-05-29 | 1.0386 | 2.2992 | 0.0079 | 0.7665 |
| 2007-05-28 | 1.0307 | 2.2913 | 0.0124 | 1.2177 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂