| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-06 | 1.1897 | 1.2297 | 0.0048 | 0.4051 |
| 2004-04-05 | 1.1849 | 1.2249 | 0.0058 | 0.4919 |
| 2004-04-02 | 1.1791 | 1.2191 | 0.0082 | 0.7003 |
| 2004-04-01 | 1.1709 | 1.2109 | 0.0103 | 0.8875 |
| 2004-03-31 | 1.1606 | 1.2006 | 0.0052 | 0.4501 |
| 2004-03-30 | 1.1554 | 1.1954 | 0.0010 | 0.0866 |
| 2004-03-29 | 1.1544 | 1.1944 | -0.0079 | -0.6797 |
| 2004-03-26 | 1.1823 | 1.2023 | 0.0001 | 0.0085 |
| 2004-03-25 | 1.1822 | 1.2022 | 0.0033 | 0.2799 |
| 2004-03-24 | 1.1789 | 1.1989 | -0.0012 | -0.1017 |
| 2004-03-23 | 1.1801 | 1.2001 | -0.0072 | -0.6064 |
| 2004-03-22 | 1.1873 | 1.2073 | -0.0022 | -0.1850 |
| 2004-03-19 | 1.1895 | 1.2095 | 0.0113 | 0.9591 |
| 2004-03-18 | 1.1782 | 1.1982 | -0.0105 | -0.8833 |
| 2004-03-17 | 1.1887 | 1.2087 | 0.0003 | 0.0252 |
| 2004-03-16 | 1.1884 | 1.2084 | 0.0044 | 0.3716 |
| 2004-03-15 | 1.1840 | 1.2040 | 0.0181 | 1.5524 |
| 2004-03-12 | 1.1659 | 1.1859 | 0.0039 | 0.3356 |
| 2004-03-11 | 1.1620 | 1.1820 | 0.0074 | 0.6409 |
| 2004-03-10 | 1.1546 | 1.1746 | 0.0145 | 1.2718 |
| 2004-03-09 | 1.1401 | 1.1601 | 0.0017 | 0.1493 |
| 2004-03-08 | 1.1384 | 1.1584 | -0.0067 | -0.5851 |
| 2004-03-05 | 1.1451 | 1.1651 | -0.0035 | -0.3047 |
| 2004-03-04 | 1.1486 | 1.1686 | 0.0025 | 0.2181 |
| 2004-03-03 | 1.1461 | 1.1661 | -0.0110 | -0.9507 |
| 2004-03-02 | 1.1571 | 1.1771 | -0.0027 | -0.2328 |
| 2004-03-01 | 1.1598 | 1.1798 | 0.0034 | 0.2940 |
| 2004-02-27 | 1.1564 | 1.1764 | 0.0113 | 0.9868 |
| 2004-02-26 | 1.1451 | 1.1651 | 0.0093 | 0.8188 |
| 2004-02-25 | 1.1358 | 1.1558 | -0.0124 | -1.0800 |
| 2004-02-24 | 1.1482 | 1.1682 | 0.0055 | 0.4813 |
| 2004-02-23 | 1.1427 | 1.1627 | -0.0170 | -1.4659 |
| 2004-02-20 | 1.1597 | 1.1797 | 0.0045 | 0.3895 |
| 2004-02-19 | 1.1552 | 1.1752 | -0.0022 | -0.1901 |
| 2004-02-18 | 1.1574 | 1.1774 | 0.0095 | 0.8276 |
| 2004-02-17 | 1.1479 | 1.1679 | 0.0071 | 0.6224 |
| 2004-02-16 | 1.1408 | 1.1608 | 0.0149 | 1.3234 |
| 2004-02-13 | 1.1259 | 1.1459 | 0.0055 | 0.4909 |
| 2004-02-12 | 1.1204 | 1.1404 | -0.0093 | -0.8232 |
| 2004-02-11 | 1.1297 | 1.1497 | -0.0078 | -0.6857 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂