| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-12-04 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0020 | 0.2144 |
| 2002-12-03 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0036 | 0.3873 |
| 2002-12-02 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0095 | -1.0118 |
| 2002-11-29 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0038 | 0.4064 |
| 2002-11-28 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0096 | 1.0373 |
| 2002-11-27 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0013 | 0.1407 |
| 2002-11-26 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0070 | -0.7517 |
| 2002-11-25 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0005 | 0.0537 |
| 2002-11-22 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0015 | 0.1614 |
| 2002-11-21 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0075 | -0.8007 |
| 2002-11-20 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0084 | -0.8888 |
| 2002-11-19 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0016 | 0.1696 |
| 2002-11-18 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0044 | -0.4642 |
| 2002-11-15 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0006 | 0.0633 |
| 2002-11-14 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0061 | -0.6398 |
| 2002-11-13 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0009 | 0.0945 |
| 2002-11-12 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0034 | -0.3557 |
| 2002-11-11 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0037 | -0.3856 |
| 2002-11-08 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0083 | -0.8575 |
| 2002-11-07 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0001 | 0.0103 |
| 2002-11-06 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0020 | -0.2062 |
| 2002-11-05 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0064 | 0.6643 |
| 2002-11-04 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0054 | 0.5637 |
| 2002-11-01 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0022 | 0.2302 |
| 2002-10-31 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0013 | -0.1358 |
| 2002-10-30 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0013 | -0.1356 |
| 2002-10-29 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0022 | 0.2301 |
| 2002-10-28 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0052 | -0.5409 |
| 2002-10-25 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0028 | -0.2904 |
| 2002-10-24 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0023 | -0.2380 |
| 2002-10-23 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0004 | -0.0414 |
| 2002-10-22 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0050 | 0.5198 |
| 2002-10-21 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0013 | 0.1353 |
| 2002-10-18 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0009 | 0.0938 |
| 2002-10-17 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0057 | -0.5904 |
| 2002-10-16 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0032 | 0.3326 |
| 2002-10-15 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0020 | -0.2074 |
| 2002-10-14 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0014 | 0.1454 |
| 2002-10-11 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0013 | -0.1348 |
| 2002-10-10 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0028 | -0.2896 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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